RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR | LU0280437673

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Jan, 2018
143,03
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)72,04M EUR81,77 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)405,40M EUR116,41 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)125,35M EUR108,34 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)25,45M EUR101,64 EUR3,00%2,14%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)41,06M EUR114,83 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)7,63M USD139,77 USD1,05%0,94%832.780 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)440,58M EUR153,75 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)615,62M USD188,04 USD1,05%0,94%832.780 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)14,41M EUR106,08 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)17,21M USD88,06 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)49,31M USD97,82 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)132,05M EUR143,03 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)91,62M USD174,94 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)102,23M EUR101,79 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,34M USD109,55 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)168,68M EUR134,17 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)49,30M USD164,10 USD3,00%2,09%0 USD

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0280437673 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.202.316.594 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,88%-1,46%0,30%
20082,39%-6,23%1,05%8,66%-0,55%
200919,06%-2,08%10,95%5,53%3,84%
201021,20%12,44%7,11%-0,35%0,99%
20110,96%-3,11%-0,02%0,86%3,33%
201212,86%4,79%3,14%2,89%1,49%
2013-14,97%1,88%-8,52%-5,36%-3,60%
20146,17%1,77%3,73%2,15%-1,56%
2015-4,89%7,67%-5,09%-9,38%2,70%
201610,80%5,07%4,64%0,76%0,03%
2017-2,17%3,29%-3,45%-1,06%-0,86%

Rendimiento mensual Pictet-Emerging Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012