RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR | LU0280437830

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Sep, 2018
121,73
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)42,63M EUR70,00 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)124,44M EUR99,65 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)105,69M EUR92,37 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)27,93M EUR86,36 EUR3,00%2,14%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)19,39M EUR104,96 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)15,96M USD122,28 USD1,05%0,94%859.480 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)572,91M EUR140,51 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)483,05M USD164,42 USD1,05%0,94%859.480 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)11,85M EUR93,01 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)15,06M USD72,46 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)36,79M USD85,21 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)110,09M EUR130,23 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)76,70M USD152,39 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)81,46M EUR89,14 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,24M USD90,40 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)146,38M EUR121,73 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)37,82M USD142,45 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dm EUR (LU0991816645)0,78M EUR108,66 EUR1,05%0,94%0 EUR

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0280437830 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.311.635.565 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Alper Gocer


Simon Lue-Fong


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,74%-1,60%0,17%
20081,85%-6,37%0,92%8,52%-0,67%
200918,42%-2,22%10,81%5,39%3,70%
201020,54%12,28%6,95%-0,48%0,85%
20110,40%-3,25%-0,16%0,71%3,20%
201212,22%4,65%3,00%2,72%1,35%
2013-15,44%1,75%-8,66%-5,49%-3,74%
20145,59%1,65%3,59%2,02%-1,71%
2015-5,42%7,54%-5,22%-9,51%2,55%
201610,20%4,93%4,49%0,62%-0,11%
2017-2,69%3,16%-3,58%-1,20%-0,99%
20181,43%-6,53%

Rendimiento mensual Pictet-Emerging Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 02, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 26, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 28, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 20, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012