RF Asia - Moneda Local

Pictet-Asian Local Currency Debt

Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR | LU0280438564

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jan, 2018
122,85
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR (LU0474964979)1,46M EUR110,88 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy USD (LU0532862835)9,34M USD139,03 USD1,05%0,94%832.780 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (LU0280438135)36,24M EUR140,75 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (LU0255797390)87,31M USD172,79 USD1,05%0,94%832.780 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (LU0255797630)32,29M USD119,61 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR (LU0280438309)47,19M EUR130,97 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (LU0255797556)49,43M USD160,77 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR (LU0280438564)79,06M EUR122,85 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt R USD (LU0255797713)22,91M USD150,80 USD3,00%2,09%0 USD

Estrategia Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo Pictet-Asian Local Currency Debt, con ISIN, LU0280438564 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 452.109.957 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Pictet-Asian Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Wee-Ming Ting


Philippe Petit


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Asian Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,50%-2,37%-2,38%
20082,59%-5,00%-6,45%8,77%6,13%
20097,20%4,93%-1,15%-0,45%3,82%
201018,04%10,42%10,18%-5,24%2,40%
20117,31%-4,75%0,54%5,95%5,77%
20124,81%-1,40%5,90%-0,27%0,64%
2013-12,37%2,38%-7,11%-4,93%-3,08%
201416,30%1,39%3,69%7,05%3,34%
20157,13%13,02%-6,11%-3,46%4,57%
20163,70%1,91%2,64%1,23%-2,06%
2017-3,32%3,12%-4,91%-2,55%1,17%

Rendimiento mensual Pictet-Asian Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012