El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0211331839 | 170,14M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,76% |
A LU0211333025 | 107,61M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,83% |
I LU0211332308 | 98,35M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,69% |
I LU0211333454 | 83,17M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,75% |
NH2 LU0282761252 | 49,49M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,04% |
C LU0229945067 | 47,59M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,14% |
N LU0211333298 | 47,24M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,00% |
IH2 LU0392600937 | 45,03M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 7,90% |
AH2 LU0294219513 | 34,99M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,02% |
N LU0211332217 | 28,32M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,96% |
A LU0260862726 | 9,69M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,82% |
A LU0229944847 | 4,17M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,90% |
WH1 LU1749025695 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
W LU1626021528 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
W LU0976566652 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 8,67% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Busca la preservación del capital y su crecimiento a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable global que cotizan con un descuento superior al 50%.
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,14% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -4,98% | -9,88% | -5,53% |
1 año | -5,92% | -6,22% | 1,45% |
3 años | 19,23% | 6,04% | 8,35% |
5 años | 4,82% | 0,95% | 6,35% |
10 años | 72,22% | 5,59% | 10,22% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 0,17% | - | - | - | - | |
2015 | -3,53% | - | - | -11,67% | - | |
2016 | 10,99% | -2,70% | 1,25% | 5,66% | 6,62% | |
2017 | 3,85% | 3,46% | 0,84% | 0,23% | -0,68% | |
2018 | -14,90% | -4,08% | 0,63% | 2,74% | -14,19% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).