Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR
15,78€
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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2458294001 | 11,04€ | 4,45% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0346389934 | 20,53€ | 4,27% | 2.500€ | 0,600% | |||
| LU1046421449 |   | 16,29$ | 4,12% | — | 1,000% | ||
| LU0052588471 |  1 más Más distribuidores | 18,11€ | 3,69% | — | 1,000% | ||
| LU0261950553 | 1 más Más distribuidores | 18,38€ | 3,68% | — | 1,000% | ||
| LU0283900842 | 1 más Más distribuidores | 15,78€ | 3,12% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
387,9M€
Patrimonio de la clase
48,5M€
Fecha de inicio
19/03/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Factsheet Institutional
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/10/2024
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023
17/02/2023
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
SimplifiedProspectus
1/06/2010
1/06/2010
Semi AnnualReport Summary
31/10/2009
31/10/2009
Supplement
1/10/2009
1/10/2009
Key Features
1/02/2009
1/02/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2458294001 | 11,04€ | 4,45% | 10.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0346389934 | 20,53€ | 4,27% | 2.500€ | 0,600% | |||
| LU1046421449 | | 16,29$ | 4,12% | — | 1,000% | ||
| LU0052588471 | 1 más Más distribuidores | 18,11€ | 3,69% | — | 1,000% | ||
| LU0261950553 | 1 más Más distribuidores | 18,38€ | 3,68% | — | 1,000% | ||
| LU0283900842 | 1 más Más distribuidores | 15,78€ | 3,12% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0283900842
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años+3,45%
Riesgo4 / 7
Gastos2,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,62%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
0,48
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
90,78
Tracking Error
1,69
Correlación
95,28
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
-2,13
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
3,01
Correlación
94,19
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-1,58
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
2,74
Correlación
94,63
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,6%
Industriales
7,5%
Consumo Defensivo
4,8%
Tecnología
3,6%
Consumo Cíclico
3,4%
Inmobiliario
2,3%
Salud
1,9%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
33,9%
Zona Euro
18,9%
Reino Unido
8,3%
Estados Unidos
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
África
-0,1%
Iberoamérica
-0,2%
Asia Desarrollada
-0,2%
Asia Emergente
-1,0%
Mercado Emergente
-1,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,6%
Acciones
32,6%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,5%
Cash
-2,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,3%
Giantcap
10,8%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 38.156.229€ | 9,63% |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 10.663.584€ | 2,69% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E188 | 9.954.636€ | 2,51% |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.770.335€ | 1,46% |
Neuberger Berman CLO Income USD I5 IncIE00BG7P3H78 | 5.511.275€ | 1,39% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 5.387.360€ | 1,36% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.653.419€ | 1,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.602.951€ | 1,16% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 4.329.932€ | 1,09% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 4.210.843€ | 1,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.