T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
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T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1475745334 | 15,30$ | 9,02% | — | 0,650% | |||
LU0285831334 | 20,76€ | 8,96% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 18,26€ | 8,90% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 12,06€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 17,73€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2261317791 | 11,29£ | — | — | 0,000% | |||
LU1475745177 | 9,16$ | — | — | 1,500% | |||
LU2483479882 | 11,80€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1475745334 | 15,30$ | 9,02% | — | 0,650% | |||
LU0285831334 | 20,76€ | 8,96% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 18,26€ | 8,90% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 12,06€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 17,73€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2261317791 | 11,29£ | — | — | 0,000% | |||
LU1475745177 | 9,16$ | — | — | 1,500% | |||
LU2483479882 | 11,80€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.390.043€ | 3,86% |
ASML Holding NV | 2.253.717€ | 3,64% |
Novo Nordisk | 2.071.675€ | 3,35% |
Roche Holding AG | 2.021.685€ | 3,26% |
ASTRAZENECA STOCK | 1.969.430€ | 3,18% |
Siemens AG | 1.736.484€ | 2,80% |
Deutsche Telekom | 1.566.102€ | 2,53% |
SAP SEDE0007164600 | 1.569.855€ | 2,53% |
Unilever | 1.536.419€ | 2,48% |
HSBC Holdings PLC | 1.369.816€ | 2,21% |