T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
LU0285831177 · T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Ad EUR
12,06€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0285831177
Clases disponibles:
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1475745334 | 15,30$ | 9,02% | — | 0,650% | |||
| LU0285831334 | 20,76€ | 8,96% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 18,26€ | 8,90% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 12,06€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 |  | 17,73€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2261317791 | 11,29£ | — | — | 0,000% | |||
| LU1475745177 | 9,16$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2483479882 | 11,80€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,670%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1475745334 | 15,30$ | 9,02% | — | 0,650% | |||
| LU0285831334 | 20,76€ | 8,96% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
| LU0983346296 | 18,26€ | 8,90% | 1.000€ | 0,650% | |||
| LU0285831177 | 12,06€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0285830955 | | 17,73€ | 7,99% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU2261317791 | 11,29£ | — | — | 0,000% | |||
| LU1475745177 | 9,16$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2483479882 | 11,80€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
47,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,23%
Volatilidad
21,91%
Máxima caída
-16,12%
Alpha
-6,20
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
3,77
Correlación
99,26
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
-3,94
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
91,03
Tracking Error
4,89
Correlación
95,41
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-24,71%
Alpha
-1,09
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
4,33
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,6%
Salud
11,0%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
8,9%
Tecnología
7,1%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios Públicos
3,8%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,1%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
55,7%
Europa (ex-Zona Euro)
22,3%
Reino Unido
16,1%
Estados Unidos
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Bonos
2,5%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,1%
Giantcap
18,7%
Largecap
18,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.390.043€ | 3,86% |
ASML Holding NV | 2.253.717€ | 3,64% |
Novo Nordisk | 2.071.675€ | 3,35% |
Roche Holding AG | 2.021.685€ | 3,26% |
ASTRAZENECA STOCK | 1.969.430€ | 3,18% |
Siemens AG | 1.736.484€ | 2,80% |
Deutsche Telekom | 1.566.102€ | 2,53% |
SAP SEDE0007164600 | 1.569.855€ | 2,53% |
Unilever | 1.536.419€ | 2,48% |
HSBC Holdings PLC | 1.369.816€ | 2,21% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.