JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged)

CH | LU0289217050

JPMORGAN ASSET MGMT

€18,75
-0,94% 1M
+5,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179
431,97M€0,60%-0,60%0,00€9,05%
A
LU0119066131
203,80M€1,50%-1,50%0,00€8,10%
A
LU0210536511
187,65M€1,50%-1,50%0,00€8,11%
C
LU0828467430
154,71M€0,60%-0,60%0,00€9,04%
I
LU0248060658
78,68M€0,60%-0,60%0,00€9,09%
AH
LU0244270301
44,64M€1,50%-1,50%0,00€7,43%
CH
LU0289217050
43,07M€0,60%-0,60%0,00€8,40%
D
LU0119066727
39,19M€1,50%-1,50%0,00€7,26%
C
LU1098399733
26,89M€0,60%-0,60%0,00€9,05%
I
LU1662401824
22,55M€0,60%-0,60%0,00€-
DH
LU0244270723
22,50M€1,50%-1,50%0,00€6,59%
A
LU1211166183
4,90M€1,50%-1,50%0,00€7,99%
IH
LU0973530859
1,44M€0,60%-0,60%0,00€8,44%
I
LU0973530420
1,08M€0,60%-0,60%0,00€9,07%
A
LU0119089935
0,84M€1,50%-1,50%0,00€8,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0289217050 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Último articulo de la gestora
El optimismo del mes de enero desapareció hace ya tiempo y ahora los inversores reconsideran el nivel de crecimiento futuro y los mercados revisan el múltiplo que se debe asignar a ese crecimiento: el apetito por el riesgo se ve amenazado por todos los flancos. Anteriormente en el ciclo considerábamos estos ataques de prudencia como oportunidades para añadir riesgo a las carteras. Sin embargo, hoy el ciclo alcanza una madurez distinta, con capacidad limitada para absorber impactos, y las condiciones financieras se están endureciendo de forma implacable. Sobre todo, los obstáculos para las sorpresas económicas positivas continuadas, suficientes para reactivar el mercado alcista en los activos de riesgo, no entran en ningún escenario razonable que podamos imaginar actualmente. En estos momentos, la probabilidad objetiva de una recesión en los próximos 12 meses sigue siendo baja y los datos económicos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,22% -14,52% -9,82%
1 año -12,17% -12,04% -4,99%
3 años 27,36% 8,40% 7,86%
5 años 25,00% 4,56% 7,34%
10 años 179,59% 10,83% 11,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,44% - - - -
2015-6,22% - - - -
201614,31%0,18%0,43%4,40%8,83%
201711,77%2,20%1,21%1,87%6,07%
2018-13,13%-4,95%1,62%3,88%-13,42%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,741,28
Beta0,880,78
Information Ratio-0,470,07
R-Squared89,6986,65
Sharpe Ratio-0,830,41
Standard Deviation14,3011,34
Tracking Error4,955,13
Treynor Ratio-13,475,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).