JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged)

I (PERF) H | LU0289473133

JPMORGAN ASSET MGMT

€76,71
-0,74% 1M
-0,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF) H
LU0289470113
524,44M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,22%
C (PERF) H
LU0289472085
404,39M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,57%
A (PERF)
LU0323456466
360,69M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,78%
C (PERF)
LU0323456896
306,44M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,14%
I (PERF) H
LU0289473133
224,36M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,65%
D (PERF) H
LU0289473059
157,07M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,03%
I (PERF)
LU0579853648
132,71M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,19%
C (PERF) H
LU0323456540
127,76M€0,55%20,00%0,55%0,00€-5,38%
I (PERF) H
LU0289735515
59,72M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,59%
C (PERF) H
LU1084486106
44,39M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,19%
A (PERF) H
LU1182913019
42,98M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,10%
A (PERF) H
LU0661553403
23,31M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,60%
C (PERF)
LU0900828848
18,23M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,06%
C (PERF) H
LU0909494543
18,14M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,59%
D (PERF) H
LU0862587143
12,63M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,03%
A (PERF) H
LU0323456201
7,18M€1,00%20,00%1,00%0,00€-5,76%
D (PERF)
LU0616802848
7,07M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,59%
A (PERF) H
LU0862587069
4,51M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,21%
D (PERF) H
LU0289517012
2,98M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,99%
I (PERF) H
LU0973650087
0,76M€0,55%20,00%0,55%0,00€-5,23%
A (PERF)
LU1181874402
0,75M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged)

Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Income Opportunity Fund

El fondo JPM Income Opportunity Fund, con ISIN, LU0289473133 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,55%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,98% -1,91% 3,17%
1 año -0,90% -0,80% 0,18%
3 años 5,04% 1,65% 0,89%
5 años 3,64% 0,72% 4,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,08% - - - -
2015-3,00% - - -1,43%-1,43%
20166,60%0,61%2,85%2,06%0,94%
20171,03%0,80%0,36%0,28%-0,41%
2018 - -0,39%0,23%0,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,012,53
Beta-0,200,16
Information Ratio1,040,73
R-Squared14,065,74
Sharpe Ratio-0,371,12
Standard Deviation1,072,24
Tracking Error2,543,63
Treynor Ratio1,9415,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).