JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged)

I (PERF) H | LU0289473133

JPMORGAN ASSET MGMT

€76,52
+0,47% 1M
+1,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF) H
LU0289470113
494,86M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,66%
A (PERF)
LU0323456466
358,47M€1,00%20,00%1,00%0,00€4,68%
C (PERF) H
LU0289472085
323,30M€0,55%20,00%0,55%0,00€3,01%
C (PERF)
LU0323456896
286,84M€0,55%20,00%0,55%0,00€5,06%
I (PERF) H
LU0289473133
217,93M€0,55%20,00%0,55%0,00€3,10%
I (PERF)
LU0579853648
183,42M€0,55%20,00%0,55%0,00€5,12%
D (PERF) H
LU0289473059
148,77M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,46%
C (PERF) H
LU0323456540
123,68M€0,55%20,00%0,55%0,00€-3,20%
I (PERF) H
LU0289735515
60,90M€0,55%20,00%0,55%0,00€0,35%
C (PERF) H
LU1084486106
45,30M€0,55%20,00%0,55%0,00€1,62%
A (PERF) H
LU1182913019
41,37M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,61%
A (PERF) H
LU0661553403
22,66M€1,00%20,00%1,00%0,00€1,20%
C (PERF)
LU0900828848
17,85M€0,55%20,00%0,55%0,00€2,05%
C (PERF) H
LU0909494543
17,05M€0,55%20,00%0,55%0,00€-0,12%
D (PERF) H
LU0862587143
12,00M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,73%
D (PERF)
LU0616802848
7,11M€1,00%20,00%1,00%0,00€4,48%
A (PERF) H
LU0323456201
7,02M€1,00%20,00%1,00%0,00€-3,15%
A (PERF) H
LU0862587069
4,28M€1,00%20,00%1,00%0,00€-0,85%
D (PERF) H
LU0289517012
1,85M€1,00%20,00%1,00%0,00€0,34%
A (PERF)
LU1181874402
0,90M€1,00%20,00%1,00%0,00€2,28%
I (PERF) H
LU0973650087
0,61M€0,55%20,00%0,55%0,00€-3,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged)

Conseguir un rendimiento que exceda del índice de referencia mediante la explotación de oportunidades de inversión en, entre otros, los mercados de renta fija y de divisas, utilizando estrategias de derivados cuando sea conveniente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Income Opportunity Fund

El fondo JPM Income Opportunity Fund, con ISIN, LU0289473133 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,55%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Artículo
Muy pocas SICAV hay en España que superen los 400 millones de euros de patrimonio.  Soandres de Activos es una de ellas. Cuenta con casi 420 millones de patrimonio, y aunque su nombre no te suene mucho, seguro que si lo hará el nombre de su principal partícipe: Sandra Ortega Mera, hija y heredera de Amancio Ortega, fundador de Inditex.   Es una de las SICAV que he encontrado que mayor peso da a las IIC.  Analizando sus posiciones podemos comprobar como 386 de sus 419 millones de patrimonio se encuentran invertidos en esta modalidad de ahorro. Además de las participaciones en los

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,11% -2,19% 0,62%
1 año -0,97% -0,97% 5,80%
3 años 9,63% 3,10% 2,86%
5 años 2,88% 0,57% 3,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,08% - - - -
2015-3,00% - - - -
20166,60%0,61%2,85%2,06%0,94%
20171,03%0,80%0,36%0,28%-0,41%
2018-2,53%-0,39%0,23%0,28%-2,66%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 18, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,462,32
Beta0,400,29
Information Ratio-0,820,84
R-Squared12,8811,91
Sharpe Ratio-0,500,78
Standard Deviation2,232,69
Tracking Error2,393,39
Treynor Ratio-2,767,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).