Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D
27,35€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euro STOXX Quality Dividend 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
442,5M€
Patrimonio de la clase
442,5M€
Fecha de inicio
1/06/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
20/02/2023
20/02/2023
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292095535 |   1 más Más distribuidores  | 27,35€ | 19,87% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292095535
Clase única
2025+32,28%
5 años+13,50%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,30%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-1,61%
Alpha
11,81
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
2,89
R Cuadrado
66,07
Tracking Error
5,77
Correlación
81,28
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
19,87%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
4,90
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
77,99
Tracking Error
5,38
Correlación
88,31
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-20,57%
Alpha
2,57
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
81,63
Tracking Error
5,78
Correlación
90,35
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,3%
Servicios Públicos
18,1%
Consumo Cíclico
10,9%
Energía
10,1%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
8,1%
Industriales
6,8%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
0,0%
Salud
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,6%
Estados Unidos
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,4%
Giantcap
24,5%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 22.157.978€ | 5,01% |
GeneraliIT0000062072 | 19.947.106€ | 4,51% |
Eni SpAIT0003132476 | 19.187.401€ | 4,34% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 18.944.980€ | 4,28% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 18.556.471€ | 4,19% |
Engie SAFR0010208488 | 18.393.416€ | 4,16% |
Enel SpAIT0003128367 | 18.296.302€ | 4,14% |
Allianz SEDE0008404005 | 17.886.037€ | 4,04% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 16.291.600€ | 3,68% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 16.294.617€ | 3,68% |
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