Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
55,89$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM LA LC SRI Sel Capped NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
93,8M€
Patrimonio de la clase
93,8M€
Fecha de inicio
22/06/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292108619 |   1 más Más distribuidores  | 55,89$ | 12,03% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292108619
Clase única
2026+11,15%
5 años+7,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
46,57%
Volatilidad
31,61%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-3,87
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
84,36
Tracking Error
7,50
Correlación
91,85
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
12,03%
Volatilidad
33,41%
Máxima caída
-44,50%
Alpha
-3,79
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
93,90
Tracking Error
5,47
Correlación
96,90
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
28,63%
Máxima caída
-44,50%
Alpha
-5,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
6,28
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,92
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS MSCI EM LA LC SRI Sel Capped NR USD | 101.538.196$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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