AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)

FH | LU0292585626

AXA INVESTMENT MANAGERS

€145,13
-0,33% 1M
+2,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0188167505
1.040,24M€0,70%-0,71%0,00€4,25%
AH
LU0194345913
988,66M€0,70%-0,71%0,00€1,55%
F
LU0292585030
356,85M€1,00%-1,01%0,00€3,59%
FH
LU0292585626
251,14M€1,00%-1,01%0,00€0,92%
B
LU0211118053
161,47M€0,75%-0,76%0,00€3,94%
BH
LU0211118483
158,39M€0,75%-0,76%0,00€1,25%
I
LU0188172174
47,84M€1,00%-1,01%0,00€3,68%
IH
LU0194346564
45,60M€1,00%-1,01%0,00€1,03%
FH
LU0292586350
39,60M€1,00%-1,01%0,00€-2,51%
I
LU0224435858
30,19M€1,00%-1,01%0,00€0,06%
Z
LU0997546642
30,05M€0,75%-0,76%0,00€3,85%
ZH
LU0997546485
29,50M€0,75%-0,76%0,00€1,16%
E
LU0546067702
23,71M€1,00%-1,01%0,00€3,22%
EH
LU0523282928
20,98M€1,00%-1,01%0,00€0,57%
ZH
LU0997546568
17,98M€0,75%-0,76%0,00€-2,54%
FH
LU1390070776
14,61M€1,00%-1,01%0,00€-0,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)

El fondo tratará de invertir en el alto rendimiento, valores de deuda de renta fija corporativa y, en menor medida, las acciones preferentes que ofrecen, en opinión del gestor de inversiones, un alto rendimiento, sin riesgo excesivo, en el momento de compra.


Información sobre el fondo de inversión AXAIMFIIS US Short Duration High Yield

El fondo AXAIMFIIS US Short Duration High Yield, con ISIN, LU0292585626 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Comisiones AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (Hdg)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento USD de Morningstar.

Artículo
El equipo de fondos de Andbank ha analizado qué podría pasar en una situación de subida de tipos con distintos fondos de renta fija. Y lo ha hecho a través de una comparativa en dos momentos históricos recientes: Tapering en el año 2013 y el anuncio del final del QE al que se le sumó la crisis Griega en 2015. Fueron momentos en los que las caídas de los bonos gubernamentales con duraciones 5-7 años llegaron a superar el 4%. Monetarios •Los fondos monetarios, gracias a su corta duración, no se vieron prácticamente perjudicados; es más, consiguieron obtener retornos positivos. En el periodo mayo 2013-septiembre 2013, fondos como el Aviva Corto Plazo o DB Euro Liquidity, prácticamente no aumentaron su volatilidad y obtuvieron un retorno del 0,9% y de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,94% 3,95% 8,68%
1 año 1,32% 1,32% 3,84%
3 años 2,80% 0,92% 2,14%
5 años 3,48% 0,69% 2,09%
10 años 108,12% 7,60% 7,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,16% - - - -
2015-0,35% - - -2,03% -
20163,76%1,34%1,34%1,56%-0,23%
20170,59%0,36%0,67%0,26%-0,70%
2018-2,32%-0,74%-0,08%0,84%-2,33%
2019 - 3,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 26, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) May 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) May 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,950,68
Beta0,320,22
Information Ratio-1,40-0,46
R-Squared66,7652,03
Sharpe Ratio0,670,66
Standard Deviation2,892,73
Tracking Error5,267,07
Treynor Ratio6,038,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).