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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro

LU0293294434 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR
101,67
2022 €
-1,35%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
101,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,79%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU0293294434
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,400%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La política de inversión se orienta a generar un rendimiento en línea con el mercado basado en el mercado monetario, en terminos euros (EUR).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro short-term rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.061,7M
Patrimonio de la clase
9,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,34%
Volatilidad
0,99%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
-0,34
Beta
10,74
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
5,26
Tracking Error
0,95
Correlación
22,94
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
0,74%
Máxima caída
-2,83%
Alpha
-0,23
Beta
7,93
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
3,60
Tracking Error
0,73
Correlación
18,98
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
0,58%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
-0,11
Beta
6,86
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
3,00
Tracking Error
0,57
Correlación
17,33
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
80,2%
Cash
19,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312787592
49.815.0274,69%
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312786586
46.971.0234,43%
LG Chem Ltd 0.5%XS1972557737
36.166.1943,41%
Commerzbank AG 0.5%DE000CZ40M21
32.471.5083,06%
Caixabank S.A. 0.75%XS1752476538
27.915.4902,63%
Corporacion Andina de Fomento 0.625%XS1943474483
26.345.7322,48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%XS1991125896
26.341.4832,48%
Volkswagen Financial Services AG 1.375%XS1893631330
25.560.8122,41%
Morgan Stanley 1.875%XS1115208107
23.043.3932,17%
International Business Machines Corporation 0.375%XS1944456018
22.023.4432,08%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.