RV Global Emergente

Allianz GEM Equity High Dividend

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR | LU0293313671

Allianz Global Investors GmbH

22 Jun, 2018
98,93
-0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR (LU0293313325)10,34M EUR103,40 EUR2,25%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR (LU0293313671)21,73M EUR98,93 EUR3,00%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend I EUR (LU0293313911)0,73M EUR1.055,99 EUR1,28%0,00%4.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend IT USD (LU1740822603)23,53M USD940,20 USD1,28%0,00%4.000.000 USD

Estrategia Allianz GEM Equity High Dividend

La política de inversión está orientada al crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión del Fondo en activos mundiales de los mercados de acciones emergentes, con especial atención a Brasil, Rusia, India y China.


Información sobre el fondo de inversión Allianz GEM Equity High Dividend

El fondo Allianz GEM Equity High Dividend, con ISIN, LU0293313671 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 121.122.482 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Allianz GEM Equity High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge3,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Kunal Ghosh


Lu Yu


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Rentabilidad Allianz GEM Equity High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,02%
200649,94%21,83%-6,57%7,78%22,22%
200744,09%-0,60%17,52%14,27%7,95%
2008-68,34%-23,55%2,03%-35,13%-37,42%
2009104,72%11,00%40,93%16,67%12,16%
201016,45%6,99%-1,67%2,03%8,50%
2011-26,48%-2,61%-7,67%-20,43%2,77%
20127,35%9,25%-9,32%9,04%-0,63%
2013-6,40%-0,33%-9,69%2,46%1,49%
20143,27%-4,44%6,99%2,84%-1,79%
2015-3,78%20,29%-2,09%-18,47%0,21%
201619,85%3,60%6,57%5,50%2,89%
201713,76%10,71%-2,60%2,68%2,75%
2018-0,07%

Rendimiento mensual Allianz GEM Equity High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Jan 30, 2014) Jun 13, 2018
Supplement (Apr 24, 2012) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012