Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend I EUR
1.306,35€
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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0293313911 | 1.306,35€ | 3,90% | 4.000.000€ | 1,280% | |||
| LU1740822603 | 1.411,25$ | 3,79% | — | 1,280% | |||
| LU0293313325 |   | 146,89€ | 2,86% | 0€ | 2,250% | ||
| LU0293313671 |  1 más Más distribuidores | 134,59€ | 2,09% | 0€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
198,9M€
Patrimonio de la clase
34,0M€
Fecha de inicio
27/09/2005
Comisión de gestión
1,280%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
29/02/2024
29/02/2024
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
5/02/2010
5/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0293313911 | 1.306,35€ | 3,90% | 4.000.000€ | 1,280% | |||
| LU1740822603 | 1.411,25$ | 3,79% | — | 1,280% | |||
| LU0293313325 | | 146,89€ | 2,86% | 0€ | 2,250% | ||
| LU0293313671 | 1 más Más distribuidores | 134,59€ | 2,09% | 0€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0293313911
Clases disponibles
2025-5,79%
5 años+9,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-2,69%
Alpha
2,04
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
3,74
Correlación
93,69
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
3,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,70
Tracking Error
3,86
Correlación
97,32
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-16,89%
Alpha
3,56
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
92,17
Tracking Error
4,59
Correlación
96,00
Ratio de Información
0,79
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,7%
Servicios Financieros
21,5%
Consumo Cíclico
13,9%
Servicios de Comunicación
10,8%
Industriales
6,1%
Consumo Defensivo
5,2%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
4,5%
Inmobiliario
3,2%
Salud
3,0%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
65,3%
Asia Emergente
52,6%
País Desarrollado
31,7%
Asia Desarrollada
27,0%
Iberoamérica
6,8%
Oriente Medio
4,7%
Europa Emergente
2,7%
África
2,2%
Zona Euro
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,7%
Largecap
29,7%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 15.680.921€ | 7,88% |
Tencent Holdings Ltd | 10.059.120€ | 5,06% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.054.319€ | 2,54% |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.976.684€ | 2,50% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 3.359.193€ | 1,69% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 3.281.659€ | 1,65% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 2.845.272€ | 1,43% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.732.427€ | 1,37% |
Emaar Properties PJSCAEE000301011 | 2.664.862€ | 1,34% |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.638.469€ | 1,33% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.