Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend I EUR

I | LU0293313911

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€1.028,40
+2,17% 1M
+10,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IT
LU1740822603
29,09M€1,28%-1,28%0,00€-
CT
LU0293313671
19,74M€3,00%-3,00%0,00€9,07%
AT
LU0293313325
9,86M€2,25%-2,25%0,00€9,54%
I
LU0293313911
1,41M€1,28%-1,28%4,00M€11,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend I EUR

La política de inversión está orientada al crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión del Fondo en activos mundiales de los mercados de acciones emergentes, con especial atención a Brasil, Rusia, India y China.


Información sobre el fondo de inversión Allianz GEM Equity High Dividend

El fondo Allianz GEM Equity High Dividend, con ISIN, LU0293313911 de la gestora ALLIANZ GLOBAL INVESTORS se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,28%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,28%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,53% 5,81% 14,21%
1 año -0,87% -4,48% -4,12%
3 años 36,79% 11,01% 8,49%
5 años 44,33% 7,61% 4,42%
10 años 82,34% 6,19% 6,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,78% - - - -
2015-3,25% - - -18,11% -
201618,72%7,03%7,03%5,96%0,61%
201711,83%11,20%-2,17%3,13%-0,32%
2018-10,59%0,36%-1,55%0,56%-10,01%
2019 - 12,88% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,92-0,14
Beta1,061,05
Information Ratio-1,010,07
R-Squared94,1384,30
Sharpe Ratio-0,360,80
Standard Deviation15,8112,51
Tracking Error3,924,99
Treynor Ratio-5,449,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).