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Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity

LU0293315965 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity IT EUR
3.090,64
2022 €
-27,21%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
3.090,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,91%
Comisiones:
1,080%
ISIN:
LU0293315965
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,080%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
4.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La política de inversión se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en activos de los mercados de renta variable europea, con especial atención a las empresas más pequeñas ("small caps ").

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
255,7M
Patrimonio de la clase
4,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,020%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-25,49%
Volatilidad
27,53%
Máxima caída
-37,03%
Alpha
-17,99
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
11,51
Correlación
96,74
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
-0,91%
Volatilidad
26,04%
Máxima caída
-37,69%
Alpha
-5,54
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
87,39
Tracking Error
10,93
Correlación
93,48
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
22,81%
Máxima caída
-37,69%
Alpha
-4,17
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
84,51
Tracking Error
10,28
Correlación
91,93
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,6%
Tecnología
Tecnología
13,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Salud
Salud
10,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Energía
Energía
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
51,2%
Reino Unido
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
21,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
2,6%
Bonos
0,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
75,0%
Smallcap
19,4%
Microcap
0,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ERG SPAIT0001157020
6.845.2742,92%
InterparfumsFR0004024222
6.547.7452,79%
Evotec SEDE0005664809
6.415.8662,74%
Storebrand ASANO0003053605
6.228.7302,66%
SPIE SAFR0012757854
6.216.7452,65%
Georg Fischer AGCH1169151003
6.155.7902,63%
Elis SAFR0012435121
5.656.2912,41%
Deutsche Pfandbriefbank AGDE0008019001
5.453.2612,33%
Homeserve PLCGB00BYYTFB60
5.438.6542,32%
Bechtle AGDE0005158703
5.369.3452,29%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.