RF Global - EUR Cubierto

BGF Global Government Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged | LU0297943168

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Aug, 2018
18,16
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged (LU1484781395)0,00M GBP9,56 GBP0,75%0,96%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged (LU1484781478)0,00M HKD96,35 HKD0,75%0,96%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged (LU1495984053)91,81M SEK97,08 SEK0,00%0,07%1.025.106 SEK
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 EUR Hedged (LU0297940495)1,23M EUR18,31 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 USD (LU0118256485)1,14M USD20,25 USD0,75%0,96%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942863)36,42M EUR25,29 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD (LU0006061385)139,52M USD28,44 USD0,75%0,96%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0297943168)3,08M EUR18,16 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD (LU0172412149)14,91M USD20,29 USD0,75%0,96%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 (LU0331285410)0,10M USD18,95 USD0,75%2,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged (LU0297940818)0,11M EUR17,32 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 USD (LU0147381858)0,10M USD18,95 USD0,75%2,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged (LU0297943838)2,10M EUR19,73 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 USD (LU0147382310)1,83M USD22,14 USD0,75%2,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 USD (LU0172412495)0,05M USD19,88 USD0,75%2,22%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0329591563)93,94M EUR26,35 EUR0,40%0,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD (LU0540001038)20,65M USD29,26 USD0,40%0,61%85.466 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged (LU0827881821)6,52M EUR18,18 EUR0,40%0,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD (LU0827882043)0,57M USD20,32 USD0,40%0,61%85.466 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0297944059)16,66M EUR22,95 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD (LU0090845412)13,08M USD25,90 USD0,75%1,47%4.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged (LU1083813532)17,76M EUR10,63 EUR0,00%0,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 USD (LU0462857607)23,15M USD10,23 USD0,00%0,07%8.546.600 USD

Estrategia BGF Global Government Bond Fund

El fondo Global Government Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en valores mobiliarios de renta fija de grado de inversión emitidos por los gobiernos y sus agencias alrededor del mundo. El riesgo de divisas se gestiona de manera flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Global Government Bond Fund, con ISIN LU0297943168, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 508.037.463 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones BGF Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


Aidan Doyle


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Rentabilidad BGF Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-20

Rentabilidades absolutas al 2018-08-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,15%1,40%
20083,60%0,64%-1,98%2,49%2,46%
20093,53%-0,26%0,62%3,29%-0,12%
20103,72%1,87%2,33%1,97%-2,43%
20113,45%-0,31%0,70%2,42%0,61%
20125,70%1,19%1,18%1,99%1,23%
20130,77%0,68%-1,38%0,71%0,77%
20147,70%2,39%1,86%1,08%2,15%
2015-0,38%1,63%-3,27%1,41%-0,07%
20161,35%2,92%2,09%0,09%-3,64%
20170,29%-0,16%0,78%0,28%-0,61%
2018-0,22%-1,32%

Rendimiento mensual BGF Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Aug 02, 2018