Alken Fund - Small Cap Europe Class R

R | LU0300834669

ALKEN ASSET MGMT

€206,80
-6,02% 1M
-15,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EU1
LU0953331096
172,93M€1,25%10,00%1,25%1,00M€3,03%
R
LU0300834669
115,58M€1,75%10,00%1,75%0,00€2,53%
A
LU0524465548
10,33M€2,25%10,00%2,25%0,00€2,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Alken Fund - Small Cap Europe Class R

El fondo invertirá al menos el 75% de su activo total en valores de renta variable emitidos por pequeñas y medianas empresas que tienen su sede, o llevan a cabo la parte principal de su actividad, en Europa.


Información sobre el fondo de inversión Alken Small Cap Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones Alken Fund - Small Cap Europe Class R

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Artículo
Esta semana ha sido la actualización de cartera por parte de Nicolas Walewsk, gestor de Alken. Aquí os dejo algunas notas que he tomado de los aspectos más relevantes que han comentado. Espero que os sean útiles. El performance del fondo ha sido dañado recientemente por el underperformance del sector value en comparación con el growth. Desde 2003 ha habido una correlación entre el US-TY 10 y este spread muy fuerte, pero ha habido una descorrelación reciente, que creemos que va a corregir en el corto plazo. Esta es la motivación del underperfomance reciente.Tenemos exposición a valores "value" como autos y industriales. Tenemos muchas industriales y estamos comprando aún más.  El mercado de automóviles de USA es sólo el 15% del mercado global. Incluso si el mercado americano ca

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,40% -33,04% -24,77%
1 año -10,22% -10,17% -7,82%
3 años 7,80% 2,53% 2,14%
5 años 59,86% 9,83% 7,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201346,19% - - - -
20149,50% - - - -
201530,84% - - -1,61%5,02%
2016-2,40%-7,53%-9,13%9,96%5,65%
201730,74%10,63%2,66%10,94%3,76%
2018 - -5,75%4,05%-0,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,61-3,33
Beta1,261,24
Information Ratio-0,89-0,10
R-Squared81,6771,39
Sharpe Ratio-0,590,78
Standard Deviation14,6013,82
Tracking Error6,827,74
Treynor Ratio-6,778,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).