Alken Fund - Small Cap Europe

LU0300834669 · Alken Fund - Small Cap Europe Class R
237,32
2022 €
-7,63%
Rentabilidad en el año
3A €
3,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
237,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,74%
Comisiones:
1,750% + 10,000%
Gestora:
ISIN:
LU0300834669
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,110%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invertirá al menos el 75% de su activo total en valores de renta variable emitidos por pequeñas y medianas empresas que tienen su sede, o llevan a cabo la parte principal de su actividad, en Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Patrimonio del fondo
135,7M
Patrimonio de la clase
13,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Small Cap Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,54%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-10,52%
Alpha
17,18
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
41,95
Tracking Error
13,98
Correlación
64,77
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
24,18%
Máxima caída
-34,18%
Alpha
2,51
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
66,78
Tracking Error
14,07
Correlación
81,72
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
21,17%
Máxima caída
-43,03%
Alpha
-1,49
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
67,96
Tracking Error
12,14
Correlación
82,44
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,6%
Energía
Energía
19,7%
Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Salud
Salud
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,8%
Zona Euro
66,8%
Reino Unido
18,4%
Mercado Emergente
7,2%
Iberoamérica
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Oriente Medio
0,5%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
46,2%
Mediumcap
39,4%
Giantcap
7,1%
Largecap
5,2%
Microcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Energean PLCGB00BG12Y042
8.510.0026,52%
Banca IfisIT0003188064
7.388.5025,66%
K+S AGDE000KSAG888
7.351.4135,63%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6
6.060.2834,64%
Vallourec SAFR0013506730
5.844.9544,48%
Future PLCGB00BYZN9041
5.083.6463,89%
B&M European Value Retail SALU1072616219
5.033.5063,86%
BFF Bank SpAIT0005244402
4.758.9633,65%
AkwelFR0000053027
4.713.1923,61%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
4.594.9923,52%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.