RF Global Emergente - Moneda Local

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc USD | LU0302282867

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

19 Jan, 2018
12,38
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc USD (LU0302283246)1,54M USD12,06 USD1,60%2,06%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Inc USD (LU0302282941)5,06M USD7,52 USD1,60%2,06%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc USD (LU0302282867)14,17M USD12,38 USD1,60%1,81%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc USD (LU0302282511)1,50M USD7,32 USD1,60%1,81%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD MDist (LU0616879713)0,01M USD7,15 USD1,60%1,81%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR (LU0302284640)7,00M EUR13,20 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR (LU0302284566)5,96M EUR8,34 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR QDist (LU0616879804)1,78M EUR8,45 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc USD (LU0302283675)702,57M USD13,55 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc EUR (LU0494455123)228,13M EUR13,34 EUR0,70%1,79%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist (LU0997588644)33,56M EUR8,89 EUR0,70%0,83%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc GBP (LU0302287312)137,40M GBP11,91 GBP0,70%0,83%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Inc USD (LU0302283329)204,74M USD7,81 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO Acc USD (LU0302291850)80,04M USD14,61 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO Inc USD (LU0302291264)15,13M USD7,97 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IX Inc USD (LU0302290456)409,14M USD3,09 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Currency Inc GBP (LU0502799959)0,30M GBP8,44 GBP1,60%1,85%5.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Acc USD (LU0302289524)17,37M USD13,58 USD1,25%1,45%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Inc USD (LU0302288716)3,50M USD8,88 USD1,25%1,45%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Acc EUR (LU0858294241)5,20M EUR9,91 EUR0,70%0,91%5.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Acc USD (LU0830658851)1,63M USD9,32 USD0,70%0,91%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc EUR (LU0858294084)0,09M EUR7,46 EUR0,70%0,91%5.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc GBP (LU0849716856)0,27M GBP8,16 GBP0,70%0,94%5.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc USD (LU0830656137)1,58M USD7,01 USD0,70%0,91%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO Acc JPY (LU1472482964)82,11M JPY1.255,97 JPY0,00%0,13%0 JPY

Estrategia GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Para los inversionistas que buscan un alto nivel de rendimiento total que consta de los ingresos y plusvalías, centrándose en valores de renta fija en moneda local de países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, con ISIN LU0302282867, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio total, que asciende a 2.063.794.796 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,33%-0,44%
2008-14,60%-8,00%1,25%4,45%-12,23%
200920,82%2,72%9,26%2,97%4,56%
201024,08%12,16%8,39%0,21%1,85%
2011-1,05%-3,69%1,88%-3,18%4,16%
201217,70%6,63%3,14%4,91%2,02%
2013-14,43%2,38%-9,13%-5,02%-3,15%
20144,70%0,54%4,82%1,69%-2,30%
2015-7,75%6,51%-4,49%-11,47%2,44%
201610,76%4,82%5,02%0,79%-0,17%
20171,88%5,63%-3,07%0,30%-0,80%

Rendimiento mensual GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013