abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund
LU0306632687 · abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR
38,24€
2023 €
1,97%
3A €Rentabilidad en el año
14,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
38,24€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,57%
Comisión (máxima):
0,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0306632687
Clases disponibles:
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0306632687 | 38,24€ | 14,57% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1355005932 | 16,94€ | 14,47% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0306632414 |   1 más Más distribuidores  | 33,15€ | 13,50% | 1.000€ | 1,800% | ||
| LU1051404108 | 17,55€ | 13,50% | 1.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,010%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0306632687 | 38,24€ | 14,57% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1355005932 | 16,94€ | 14,47% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0306632414 | 1 más Más distribuidores | 33,15€ | 13,50% | 1.000€ | 1,800% | ||
| LU1051404108 | 17,55€ | 13,50% | 1.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo consiste principalmente en invertir en acciones de pequeña capitalización europeas y valores relacionados con las empresas domiciliadas en los países europeos (incluyendo el Reino Unido y los mercados emergentes).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
929,9M€
Patrimonio de la clase
362,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,09%
Volatilidad
30,03%
Máxima caída
-29,85%
Alpha
-15,63
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
12,87
Correlación
96,11
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
14,57%
Volatilidad
26,75%
Máxima caída
-43,51%
Alpha
-4,89
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
80,02
Tracking Error
13,13
Correlación
89,45
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
23,11%
Máxima caída
-43,51%
Alpha
-1,68
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
78,10
Tracking Error
11,54
Correlación
88,37
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
40,6%
Servicios Financieros
13,8%
Materiales Básicos
8,6%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
7,9%
Tecnología
5,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Salud
3,4%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
49,8%
Reino Unido
30,0%
Europa (ex-Zona Euro)
17,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,4%
Smallcap
34,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Komax Holding AGCH0010702154 | 47.262.926€ | 5,08% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 42.480.009€ | 4,57% |
Diploma PLCGB0001826634 | 42.171.657€ | 4,53% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 41.858.650€ | 4,50% |
Azimut Holding SPAIT0003261697 | 41.126.616€ | 4,42% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 35.423.994€ | 3,81% |
Addtech AB Class BSE0014781795 | 35.223.335€ | 3,79% |
Morgan Sindall Group PLCGB0008085614 | 33.957.419€ | 3,65% |
Grafton Group PLC UnitsIE00B00MZ448 | 31.539.552€ | 3,39% |
Borregaard ASANO0010657505 | 30.429.246€ | 3,27% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.