abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR
48,00€
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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0306632687 | 48,00€ | 5,55% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1355005932 | 21,24€ | 5,49% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0306632414 |   2 más Más distribuidores   | 40,77€ | 4,57% | 1.000€ | 1,800% | ||
| LU1051404108 | | 21,24€ | 4,57% | 1.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
894,2M€
Patrimonio de la clase
404,3M€
Fecha de inicio
27/09/2007
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0306632687 | 48,00€ | 5,55% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1355005932 | 21,24€ | 5,49% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0306632414 | 2 más Más distribuidores | 40,77€ | 4,57% | 1.000€ | 1,800% | ||
| LU1051404108 | | 21,24€ | 4,57% | 1.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0306632687
Clases disponibles
2025+5,74%
5 años+8,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-7,60%
Alpha
-0,37
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
63,42
Tracking Error
7,28
Correlación
79,64
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
20,22%
Máxima caída
-26,24%
Alpha
-1,23
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
6,49
Correlación
95,22
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
8,65%
Volatilidad
19,84%
Máxima caída
-43,51%
Alpha
-1,10
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
88,24
Tracking Error
7,14
Correlación
93,94
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,5%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
13,7%
Tecnología
7,5%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
52,1%
Reino Unido
29,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,6%
Cash
5,1%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
64,5%
Smallcap
25,6%
Microcap
1,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EURLU0966092560 | 44.339.562€ | 4,95% |
Addtech AB Class BSE0014781795 | 41.106.894€ | 4,59% |
Morgan Sindall Group PLCGB0008085614 | 40.724.123€ | 4,55% |
Games Workshop Group PLCGB0003718474 | 40.511.163€ | 4,52% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 38.016.231€ | 4,25% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 35.733.869€ | 3,99% |
Fagron SABE0003874915 | 34.154.394€ | 3,81% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 32.764.036€ | 3,66% |
Reply SpAIT0005282865 | 31.652.589€ | 3,54% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 31.559.979€ | 3,53% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.