abrdn SICAV II-European Smaller Companies Fund D Acc EUR

44,85
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
868,3M
Patrimonio de la clase
394,9M
Fecha de inicio
27/09/2007
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
Factsheet
31/01/2025
Prospectus
1/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2023
Rulebook
14/12/2018
SimplifiedProspectus
1/03/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
LU0306632687
Clases disponibles
2025-1,19%
5 años+7,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-7,60%
Alpha
-2,62
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
63,55
Tracking Error
7,39
Correlación
79,72
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
20,41%
Máxima caída
-29,82%
Alpha
-2,07
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
6,63
Correlación
95,12
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
20,59%
Máxima caída
-43,51%
Alpha
-1,12
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
89,10
Tracking Error
7,18
Correlación
94,39
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
36,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Salud
Salud
4,8%
Energía
Energía
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
51,5%
Reino Unido
30,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,1%
Cash
4,5%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
66,9%
Smallcap
23,5%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Morgan Sindall Group PLCGB0008085614
38.660.7494,42%
Addtech AB Class BSE0014781795
37.466.2544,28%
Games Workshop Group PLCGB0003718474
37.401.0494,27%
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EURLU0966092560
36.411.2724,16%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
34.864.1293,98%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
33.767.7893,86%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
33.428.9273,82%
Diploma PLCGB0001826634
32.154.5443,68%
Rotork PLCGB00BVFNZH21
30.473.1533,48%
Nemetschek SEDE0006452907
30.087.6963,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.