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Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class V EUR Cap

1.968,28
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
530,1M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Candriam
Candriam Equities L Europe Optimum Quality
LU0317019536
Clases disponibles
2024-0,89%
5 años+4,40%
Riesgo5 / 7
Gastos0,550%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L Europe Optimum Quality:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,18%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
-8,54
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
60,60
Tracking Error
6,51
Correlación
77,84
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-15,87%
Alpha
-3,77
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
68,39
Tracking Error
7,90
Correlación
82,70
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-18,31%
Alpha
-1,84
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
80,87
Tracking Error
7,31
Correlación
89,93
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
22,1%
Otros
Consumo Defensivo
20,4%
Materiales industriales
Industriales
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Tecnología
Tecnología
6,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,5%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
49,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Reino Unido
21,8%
Mercado Emergente
0,7%
Europa Emergente
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,7%
Cash
7,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,9%
Largecap
31,7%
Giantcap
25,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
KBC Groupe NVBE0003565737
19.373.2993,65%
BioMerieux SAFR0013280286
18.714.9243,53%
DSM Firmenich AGCH1216478797
18.458.6493,48%
Kerry Group PLC Class AIE0004906560
17.932.5083,38%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
17.648.6363,33%
Beiersdorf AGDE0005200000
17.195.9773,24%
Bureau Veritas SAFR0006174348
17.107.5113,23%
Unilever PLCGB00B10RZP78
16.657.4573,14%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
16.349.7113,08%
ASML Holding NVNL0010273215
15.719.4892,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.