DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF 1C

1C | LU0321465469

DEUTSCHE AM

€161,71
+0,73% 1M
+5,64% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
1C
LU0321465469
154,91M€0,05%-0,15%0,00€1,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF 1C

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice DB FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El índice representa el mercado monetario y de capitales estadounidense.


Información sobre el fondo de inversión DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIVE RAT

Entre los fondos de la categoría

Comisiones DB X-TRACKERS II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF 1C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,73% 7,49% -
1 año 7,22% 7,18% -
3 años 4,17% 1,37% -
5 años 19,92% 3,70% -
10 años 40,94% 3,49% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,52% - - - -
201511,50% - - -0,13% -
20164,41%-4,32%2,61%-0,47%6,85%
2017-11,66%-2,09%-6,13%-3,09%-0,81%
20185,98%-2,82%6,12%1,16%1,59%
2019 - 2,53%-0,71%5,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2014) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,730,91
Beta1,021,07
Information Ratio2,840,69
R-Squared97,0496,78
Sharpe Ratio2,260,38
Standard Deviation4,068,00
Tracking Error0,711,53
Treynor Ratio8,972,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).