Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
78,58$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.855,8M€
Patrimonio de la clase
2.855,8M€
Fecha de inicio
17/01/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2022
11/02/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0322253906 |   1 más Más distribuidores  | 78,58$ | 9,35% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0322253906
Clase única
2026-0,41%
5 años+3,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,35%
Volatilidad
23,14%
Máxima caída
-29,93%
Alpha
0,09
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,41
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
24,47%
Máxima caída
-30,04%
Alpha
-0,14
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,24
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
20,71%
Máxima caída
-30,04%
Alpha
0,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,28
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,0%
Servicios Financieros
15,4%
Consumo Cíclico
12,1%
Inmobiliario
8,9%
Materiales Básicos
7,3%
Salud
7,0%
Tecnología
6,4%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
40,8%
Europa (ex-Zona Euro)
29,9%
Reino Unido
25,7%
Estados Unidos
1,4%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,6%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Otros activos
0,5%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,0%
Smallcap
33,6%
Microcap
2,0%
Largecap
0,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 29.709.059$ | 0,76% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 29.483.413$ | 0,76% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 24.418.758$ | 0,63% |
Diploma PLCGB0001826634 | 24.475.321$ | 0,63% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 24.032.048$ | 0,62% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 23.057.552$ | 0,59% |
IMI PLCGB00BGLP8L22 | 22.744.829$ | 0,58% |
SPIE SAFR0012757854 | 21.697.165$ | 0,56% |
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919 | 21.723.020$ | 0,56% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 20.631.808$ | 0,53% |
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