Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
28,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Select Frontier NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
126,1M€
Patrimonio de la clase
126,1M€
Fecha de inicio
15/01/2008
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328476410 |   1 más Más distribuidores  | 28,10$ | 20,70% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0328476410
Clase única
2025+17,15%
5 años+14,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,67%
Volatilidad
21,16%
Máxima caída
-20,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,70%
Volatilidad
24,63%
Máxima caída
-37,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,21%
Volatilidad
21,89%
Máxima caída
-40,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,9%
Consumo Cíclico
15,8%
Salud
12,3%
Servicios Financieros
9,9%
Servicios de Comunicación
9,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Industriales
1,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Estados Unidos
94,0%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Otros activos
9,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,6%
Giantcap
23,6%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISHBXT35 TRS USD R E ISHBXT35_HB | 292.931.836$ | 200,14% |
Tesla Inc | 11.399.505$ | 7,79% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 10.306.108$ | 7,04% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 7.624.427$ | 5,21% |
Advanced Micro Devices Inc | 6.627.704$ | 4,53% |
Uber Technologies Inc | 6.094.010$ | 4,16% |
Amazon.com Inc | 6.063.720$ | 4,14% |
Arista Networks Inc | 5.402.050$ | 3,69% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 5.252.090$ | 3,59% |
Intuitive Surgical Inc | 4.925.620$ | 3,37% |
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