RV USA Cap. Grande Value

BGF US Basic Value Fund

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged | LU0329591993

BlackRock (Luxembourg) SA

25 Apr, 2018
59,56
-1,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (LU0072461881)323,73M USD84,54 USD1,50%1,81%4.065 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800354)0,01M CNH133,83 CNH1,50%1,81%651 CNH
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged (LU0200685153)58,41M EUR57,17 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged (LU0602533316)0,59M SGD16,48 SGD1,50%1,81%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (LU0162691827)1,64M USD84,07 USD1,50%1,81%4.065 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged (LU0200685583)0,52M EUR50,92 EUR1,50%3,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 USD (LU0147417470)16,07M USD63,28 USD1,50%3,06%4.065 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged (LU0329591993)6,53M EUR59,56 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 (LU0275209954)63,03M USD92,37 USD0,75%1,06%81.311 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 (LU0827886465)0,42M USD85,16 USD0,75%1,06%81.311 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 (LU0147417710)38,72M USD77,98 USD1,50%2,31%4.065 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged (LU0200685666)5,68M EUR49,19 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD (LU0368249990)95,70M USD90,66 USD0,75%0,81%8.131.100 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 USD (LU0147417983)6,99M USD103,32 USD0,00%0,05%8.131.100 USD

Estrategia BGF US Basic Value Fund

Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital y como objetivo secundario, el nivel de rendimientos, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos, que el gestor considere infravalorados y que, en consecuencia, encierren un valor financiero fundamental.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Basic Value Fund

El fondo BGF US Basic Value Fund, con ISIN, LU0329591993 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 620.209.669 EUR a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones BGF US Basic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Bartlett Geer


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Rentabilidad BGF US Basic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-25

Rentabilidades absolutas al 2018-04-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-38,69%-9,34%-4,17%-11,09%-20,63%
201338,33%12,70%5,84%5,25%10,18%
20149,98%2,49%4,62%-0,51%3,10%
2015-7,88%1,15%0,07%-12,17%3,61%
201616,58%0,48%2,16%6,89%6,24%
20175,84%-0,26%-1,84%2,29%5,68%
2018-4,18%

Rendimiento mensual BGF US Basic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 19, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Apr 06, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Apr 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Apr 11, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Apr 11, 2018
SimplifiedProspectus (May 11, 2009) Aug 15, 2013