RV Europa Cap. Grande Value

BGF European Value Fund

BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 | LU0329592454

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
73,93
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (LU0072462186)1.348,81M EUR68,67 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged (LU1023061044)3,81M AUD12,74 AUD1,50%1,82%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 CHN Hedged (LU1333800198)0,00M CNY117,67 CNY1,50%1,82%651 CNY
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 HKD Hedged (LU1023061713)4,88M HKD119,73 HKD1,50%1,82%570 HKD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD (LU0171281750)1.344,70M USD82,19 USD1,50%1,82%4.205 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged (LU1023061473)151,03M USD12,13 USD1,50%1,82%4.205 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR (LU0162690340)28,43M EUR53,82 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund C2 (LU0147394240)23,12M EUR52,09 EUR1,50%3,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (LU0329592454)436,77M EUR73,93 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 USD Hedged (LU1153585531)12,19M USD12,65 USD0,75%1,06%84.111 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 (LU0147394679)120,62M EUR63,93 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR (LU0949170939)591,47M EUR15,55 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 USD Hedged (LU1111085871)23,22M USD12,42 USD0,75%0,80%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 EUR (LU1333799911)32,07M EUR10,22 EUR0,00%0,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Value Fund X2 USD (LU0984197482)31,97M USD12,24 USD0,00%0,05%8.411.100 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Brian Hall


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,83%-0,50%9,04%-3,88%-3,30%
2008-44,27%-18,27%-1,28%-11,78%-21,70%
200935,56%-14,56%28,19%22,77%0,81%
20104,64%0,66%-8,52%10,07%3,24%
2011-3,27%4,54%0,89%-18,03%11,87%
201224,07%9,10%-3,70%10,43%6,94%
201330,98%7,91%2,00%9,35%8,82%
20145,83%5,22%0,77%-0,78%0,60%
201513,93%17,07%-0,03%-7,90%5,69%
20160,39%-7,06%-3,56%4,11%7,58%
20175,73%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017