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BlackRock Global Funds - European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1333799911 | 19,51€ | 16,12% | — | — | |||
| LU0949170939 |  | 27,99€ | 15,26% | — | 0,750% | ||
| LU0329592454 | | 130,37€ | 14,95% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU0827879338 | | 113,16£ | 14,91% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU0827879502 | | 75,18£ | 14,91% | — | 0,750% | ||
| LU0827879411 | | 152,59$ | 14,86% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU0072462186 |  3 más Más distribuidores    | 114,18€ | 14,09% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0162690340 | 1 más Más distribuidores | 80,48€ | 14,08% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0204062672 | 1 más Más distribuidores | 74,63£ | 14,05% | — | 1,500% | ||
| LU0171282212 | 2 más Más distribuidores | 99,10£ | 14,05% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0171281750 | 2 más Más distribuidores | 133,64$ | 14,00% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0147394679 | 2 más Más distribuidores | 102,22€ | 13,52% | 5.000€ | 2,000% | ||
| LU0171281834 | 1 más Más distribuidores | 119,64$ | 13,43% | 5.000€ | 2,000% | ||
| LU0147394240 | | 78,54€ | 12,67% | — | 1,500% | ||
| LU0213373748 | | 91,92$ | 12,58% | — | 1,500% | ||
| LU1153585531 | | 26,33$ | 12,38% | — | 0,750% | ||
| LU1023061473 | 2 más Más distribuidores | 23,81$ | 11,55% | — | 1,500% | ||
| LU0984197482 | 19,51$ | 10,97% | — | — | |||
| LU1023061713 | | 221,29$ | 10,23% | — | 1,500% | ||
| LU1023061044 | 1 más Más distribuidores | 21,97$ | 7,14% | — | 1,500% | ||
| LU1333800198 | | 223,40CNH | 6,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.287,3M€
Patrimonio de la clase
190,0M€
Fecha de inicio
19/05/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
SemiannualReport
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
4/02/2025
4/02/2025
Application form
14/01/2025
14/01/2025
AnnualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
30/06/2023
30/06/2023
Rulebook
4/02/2019
4/02/2019
SimplifiedProspectus
15/12/2011
15/12/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Global Funds - European Value Fund
BlackRock Global Funds - European Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1333799911 | 19,51€ | 16,12% | — | — | |||
| LU0949170939 | | 27,99€ | 15,26% | — | 0,750% | ||
| LU0329592454 | | 130,37€ | 14,95% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU0827879338 | | 113,16£ | 14,91% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU0827879502 | | 75,18£ | 14,91% | — | 0,750% | ||
| LU0827879411 | | 152,59$ | 14,86% | 100.000€ | 0,750% | ||
| LU0072462186 | 3 más Más distribuidores | 114,18€ | 14,09% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0162690340 | 1 más Más distribuidores | 80,48€ | 14,08% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0204062672 | 1 más Más distribuidores | 74,63£ | 14,05% | — | 1,500% | ||
| LU0171282212 | 2 más Más distribuidores | 99,10£ | 14,05% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0171281750 | 2 más Más distribuidores | 133,64$ | 14,00% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0147394679 | 2 más Más distribuidores | 102,22€ | 13,52% | 5.000€ | 2,000% | ||
| LU0171281834 | 1 más Más distribuidores | 119,64$ | 13,43% | 5.000€ | 2,000% | ||
| LU0147394240 | | 78,54€ | 12,67% | — | 1,500% | ||
| LU0213373748 | | 91,92$ | 12,58% | — | 1,500% | ||
| LU1153585531 | | 26,33$ | 12,38% | — | 0,750% | ||
| LU1023061473 | 2 más Más distribuidores | 23,81$ | 11,55% | — | 1,500% | ||
| LU0984197482 | 19,51$ | 10,97% | — | — | |||
| LU1023061713 | | 221,29$ | 10,23% | — | 1,500% | ||
| LU1023061044 | 1 más Más distribuidores | 21,97$ | 7,14% | — | 1,500% | ||
| LU1333800198 | | 223,40CNH | 6,42% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0329592454
Clases disponibles
2025+11,45%
5 años+13,62%
Riesgo6 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,92%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
0,38
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
84,92
Tracking Error
4,26
Correlación
92,15
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
14,95%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
1,60
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
88,11
Tracking Error
4,39
Correlación
93,86
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
13,62%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
0,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
90,66
Tracking Error
4,68
Correlación
95,21
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,6%
Industriales
30,3%
Salud
10,0%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios Públicos
6,2%
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
2,5%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Servicios de Comunicación
1,0%
Tecnología
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
54,7%
Reino Unido
30,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,4%
Estados Unidos
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,3%
Giantcap
33,2%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 46.100.664€ | 3,61% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 36.882.344€ | 2,89% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 36.627.447€ | 2,87% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 34.872.970€ | 2,73% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 33.846.127€ | 2,65% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 31.512.529€ | 2,47% |
CaixaBank SAES0140609019 | 31.212.972€ | 2,44% |
Pandora ASDK0060252690 | 29.845.829€ | 2,34% |
ThalesFR0000121329 | 29.672.198€ | 2,32% |
Weir Group PLCGB0009465807 | 29.235.001€ | 2,29% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.