BlackRock Global Funds - European Value Fund

LU0329592454 · BlackRock Global Funds - European Value Fund D2Clase limpia
95,62
2023 €
5,96%
Rentabilidad en el año
3A €
8,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,64%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU0329592454
Clases disponibles:
Ver 19 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,070%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del Fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
774,6M
Patrimonio de la clase
170,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,73%
Volatilidad
18,02%
Máxima caída
-15,02%
Alpha
6,82
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
92,28
Tracking Error
5,08
Correlación
96,06
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-25,09%
Alpha
3,47
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,96
Tracking Error
5,99
Correlación
96,42
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-26,50%
Alpha
-1,04
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
92,13
Tracking Error
5,41
Correlación
95,99
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,5%
Materiales industriales
Industriales
23,5%
Salud
Salud
12,3%
Energía
Energía
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,0%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
52,7%
Europa (ex-Zona Euro)
21,0%
Reino Unido
20,3%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,1%
Giantcap
26,9%
Mediumcap
24,1%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
32.635.7344,28%
BP PLCGB0007980591
32.234.3284,23%
AstraZeneca PLCGB0009895292
27.255.5553,58%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
26.669.1633,50%
RWE AG Class ADE0007037129
26.704.7313,50%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
26.285.1533,45%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
24.511.1883,22%
Nordea Bank AbpFI4000297767
23.873.2753,13%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
21.737.4342,85%
Roche Holding AGCH0012032048
19.734.4242,59%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
Renta Variable europea con estilo "value"

Fondo de RV europea large/giant cap, que hace especial hincapié en los valores de empresas que están infravaloradas, cuando, en opinión del equipo de gestión, su precio de mercado no refleja su valor intrínsec ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.