RV Sector Consumo

Invesco Asia Consumer Demand Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR | LU0334857785

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
14,51
1,75%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR (LU0955864573)0,43M EUR17,26 EUR0,75%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Accumulation USD (LU0334857355)119,61M USD18,34 USD1,50%2,02%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207834)0,94M EUR14,23 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497442)76,59M EUR12,60 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207917)0,01M EUR12,03 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0334857199)40,43M USD17,77 USD1,50%2,02%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund C Accumulation USD (LU0334857512)139,27M USD19,45 USD1,00%1,42%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482497525)7,59M EUR13,50 EUR1,00%1,42%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund E Accumulation EUR (LU0334857785)105,17M EUR14,51 EUR2,25%2,77%500 EUR

Estrategia Invesco Asia Consumer Demand Fund

El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo, al menos, el 70% del patrimonio total del Fondo (excluidos los activos líquidos auxiliares) en valores de renta variable de empresas asiáticas cuya actividad pueda beneficiarse del crecimiento del consumo doméstico, o esté relacionada con éste, en las economías asiáticas, sin incluir Japón.


El fondo Invesco Asia Consumer Demand Fund, con ISIN, LU0334857785 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 471.633.061 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Invesco Asia Consumer Demand Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Total Expense Ratio2,77%PERCENT

Gestores

Shekhar Sambhshivan


William Yuen


Metadata


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Rentabilidad Invesco Asia Consumer Demand Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-9,51%-10,33%-14,45%
200968,26%2,28%27,90%15,53%11,33%
201029,58%7,87%5,03%9,58%4,37%
2011-17,49%-9,01%1,50%-14,97%5,07%
201218,40%7,99%-0,47%4,01%5,90%
20131,07%3,22%-4,15%2,17%0,00%
201417,07%0,42%6,55%6,74%2,51%
20150,36%16,30%-4,21%-14,96%5,93%
2016-0,18%-7,31%4,67%9,12%-5,71%
201713,11%1,12%7,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012