Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution USD

23,73$
Fecha de valor liquidativo: 10/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.377,3M
Patrimonio de la clase
9,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund
LU0334858593
Clases disponibles
2024+2,11%
5 años+6,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,970%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,93%
Volatilidad
20,57%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
-8,30
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
89,82
Tracking Error
3,48
Correlación
94,78
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
6,49%
Volatilidad
23,25%
Máxima caída
-29,79%
Alpha
-3,03
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
88,43
Tracking Error
5,17
Correlación
94,04
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
6,83%
Volatilidad
20,12%
Máxima caída
-32,06%
Alpha
-1,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
94,49
Tracking Error
4,59
Correlación
97,21
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,9%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Salud
Salud
10,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Energía
Energía
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Tecnología
Tecnología
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
68,7%
Reino Unido
20,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,3%
Estados Unidos
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
55,0%
Giantcap
31,0%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
44.144.631$3,21%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
37.638.498$2,73%
UniCredit SpAIT0005239360
36.620.212$2,66%
Smurfit WestRock PLCIE00028FXN24
35.221.438$2,56%
AstraZeneca PLCGB0009895292
35.076.523$2,55%
Sanofi SAFR0000120578
33.887.578$2,46%
Roche Holding AGCH0012032048
32.245.106$2,34%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
32.138.101$2,33%
Banco Santander SAES0113900J37
31.558.194$2,29%
CaixaBank SAES0140609019
30.686.612$2,23%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.