RF JPY

Eurizon Bond JPY LTE

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit ZH EUR Accumulation | LU0335990304

Eurizon Capital S.A.

18 Jul, 2018
216,94
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0090978643)6,20M EUR106,80 EUR0,95%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation (LU0114033284)0,55M EUR158,35 EUR0,95%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335989983)149,85M EUR119,75 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335990304)157,06M EUR216,94 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond JPY LTE

Los activos netos del subfondo se invierten principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, denominados en yenes, con una calificación igual o superior a "BBB-" de Standard and Poor's o de clasificación "Baa3" en la clasificación de Moody's, y emitidos por gobiernos, sus agencias o emisores privados, ya sea en el mercado interior o en los mercados internacionales. La duración de la cartera estará compuesta por lo general de entre 4 y 8 años.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond JPY LTE

El fondo Eurizon Bond JPY LTE, con ISIN, LU0335990304 de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF JPY a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 313.666.242 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Eurizon Bond JPY LTE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Giacomo Angiulli


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Eurizon Bond JPY LTE

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,91%1,92%3,54%
20091,15%-0,66%0,61%0,82%0,39%
20102,15%0,14%2,18%0,70%-0,86%
20112,24%-0,66%1,48%1,12%0,29%
20121,88%0,21%1,19%0,60%-0,13%
20131,81%2,64%-2,58%1,68%0,14%
20144,56%0,91%0,57%0,42%2,59%
20150,84%-0,43%-0,65%1,03%0,89%
20163,03%5,10%2,61%-2,60%-1,92%
2017-0,65%-0,73%-0,03%-0,13%0,23%
20180,24%0,07%

Rendimiento mensual Eurizon Bond JPY LTE

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jul 13, 2018) Jul 13, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012