RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR | LU0340553600

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Nov, 2017
110,11
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)66,94M EUR81,64 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)344,51M EUR110,11 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)136,99M EUR102,58 EUR2,10%1,62%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)23,83M EUR96,33 EUR3,00%2,18%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)55,67M EUR118,14 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)7,94M USD138,71 USD1,05%0,98%858.410 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)438,06M EUR149,81 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)635,85M USD176,84 USD1,05%0,97%858.410 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)14,57M EUR104,42 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)16,95M USD84,03 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)53,16M USD96,60 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)140,16M EUR139,52 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)96,95M USD164,66 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)105,73M EUR100,24 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,34M USD104,46 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)174,98M EUR131,01 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)49,98M USD154,60 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0340553600 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.237.560.446 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,89%-2,93%-0,93%
200919,97%-8,32%17,17%9,91%1,62%
201012,27%5,69%-2,52%11,05%-1,87%
2011-1,69%3,59%2,28%-6,53%-0,72%
201214,98%8,07%-1,83%4,23%3,98%
2013-11,11%-0,76%-7,43%-1,42%-1,84%
2014-6,40%1,89%3,19%-5,66%-5,63%
2015-14,83%-4,55%-1,64%-9,17%-0,12%
20166,10%9,96%1,64%1,61%-6,57%
20174,32%2,58%2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012