RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR | LU0340553949

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Apr, 2018
108,52
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)78,25M EUR82,03 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)398,58M EUR116,75 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)144,29M EUR108,52 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)31,68M EUR101,67 EUR3,00%2,14%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)29,93M EUR114,74 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)14,39M USD141,22 USD1,05%0,94%813.110 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)449,48M EUR153,63 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)593,99M USD189,99 USD1,05%0,94%813.110 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)14,45M EUR104,41 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)17,32M USD87,09 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)48,28M USD98,68 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)133,73M EUR142,72 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)100,66M USD176,47 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)96,48M EUR100,13 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,34M USD108,43 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)168,76M EUR133,69 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)45,49M USD165,32 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dm EUR (LU0991816645)0,90M EUR121,87 EUR1,05%0,94%0 EUR

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0340553949 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.161.420.878 EUR a fecha de 22 de April de 2018.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-19

Rentabilidades absolutas al 2018-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,73%-3,06%-1,08%
200919,21%-8,46%16,98%9,72%1,46%
201011,55%5,51%-2,67%10,87%-2,02%
2011-2,32%3,43%2,11%-6,69%-0,88%
201214,29%7,90%-1,98%4,07%3,83%
2013-11,64%-0,91%-7,57%-1,57%-1,98%
2014-6,96%1,74%3,03%-5,80%-5,77%
2015-15,35%-4,69%-1,79%-9,30%-0,28%
20165,47%9,81%1,48%1,45%-6,71%
20178,76%4,17%2,43%1,98%-0,04%
20183,30%

Rendimiento mensual Pictet-Emerging Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 29, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Apr 10, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Mar 23, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012