RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR | LU0340553949

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Sep, 2017
107,00
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)68,99M EUR85,08 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)338,87M EUR114,76 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)176,55M EUR107,00 EUR2,10%1,62%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)22,21M EUR100,57 EUR3,00%2,18%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)60,28M EUR121,41 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)7,74M USD144,03 USD1,05%0,98%841.110 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)470,74M EUR153,99 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)625,69M USD183,63 USD1,05%0,97%841.110 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)15,05M EUR107,91 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)17,23M USD87,92 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)54,02M USD100,39 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)161,92M EUR143,53 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)102,92M USD171,12 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)109,09M EUR103,63 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,35M USD109,30 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)180,00M EUR134,86 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)51,23M USD160,80 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,73%-3,06%-1,08%
200919,21%-8,46%16,98%9,72%1,46%
201011,55%5,51%-2,67%10,87%-2,02%
2011-2,32%3,43%2,11%-6,69%-0,88%
201214,29%7,90%-1,98%4,07%3,83%
2013-11,64%-0,91%-7,57%-1,57%-1,98%
2014-6,96%1,74%3,03%-5,80%-5,77%
2015-15,35%-4,69%-1,79%-9,30%-0,28%
20165,47%9,81%1,48%1,45%-6,71%
20174,17%2,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012