RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR | LU0340553949

Pictet Asset Management (Europe) SA

17 Sep, 2018
91,52
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)42,63M EUR69,36 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)124,44M EUR98,74 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)105,69M EUR91,52 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)27,93M EUR85,57 EUR3,00%2,14%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)19,39M EUR104,08 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)15,96M USD121,14 USD1,05%0,94%859.480 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)572,91M EUR139,32 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)483,05M USD162,89 USD1,05%0,94%859.480 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)11,85M EUR92,23 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)15,06M USD71,79 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)36,79M USD84,42 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)110,09M EUR129,13 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)76,70M USD150,98 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)81,46M EUR88,39 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,24M USD89,56 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)146,38M EUR120,71 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)37,82M USD141,13 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dm EUR (LU0991816645)0,78M EUR107,75 EUR1,05%0,94%0 EUR

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0340553949 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.311.635.565 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,73%-3,06%-1,08%
200919,21%-8,46%16,98%9,72%1,46%
201011,55%5,51%-2,67%10,87%-2,02%
2011-2,32%3,43%2,11%-6,69%-0,88%
201214,29%7,90%-1,98%4,07%3,83%
2013-11,64%-0,91%-7,57%-1,57%-1,98%
2014-6,96%1,74%3,03%-5,80%-5,77%
2015-15,35%-4,69%-1,79%-9,30%-0,28%
20165,47%9,81%1,48%1,45%-6,71%
20178,76%4,17%2,43%1,98%-0,04%
20183,30%-11,87%

Rendimiento mensual Pictet-Emerging Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 02, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 26, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 28, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 20, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012