Capital Group Global Equity Fund (LUX) A4

45,52CHF
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
724,9M
Patrimonio de la clase
46,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,530%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Capital Group
Capital Group Global Equity Fund (LUX)
LU0342024519
Clases disponibles
2024+6,15%
5 años+9,35%
Riesgo / 7
Gastos0,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group Global Equity Fund (LUX):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,7%
Salud
Salud
14,9%
Finanzas
Servicios Financieros
13,7%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Energía
Energía
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
89,6%
Estados Unidos
50,1%
Zona Euro
16,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Reino Unido
5,2%
Asia Desarrollada
4,9%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
3,5%
Iberoamérica
2,4%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Broadcom Inc
18.477.914CHF2,22%
Microsoft Corp
16.786.273CHF2,02%
UnitedHealth Group Inc
15.593.121CHF1,87%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
14.957.247CHF1,80%
ASML Holding NVNL0010273215
14.794.672CHF1,78%
Apple Inc
14.573.579CHF1,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
14.485.369CHF1,74%
AstraZeneca PLCGB0009895292
14.410.451CHF1,73%
AIA Group LtdHK0000069689
11.699.612CHF1,40%
Visa Inc Class A
11.577.203CHF1,39%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.