Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Inc USD
84,32$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
40,00% FTSE WGBI USD, 60,00% MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
902,0M€
Patrimonio de la clase
24,8M€
Fecha de inicio
6/02/1995
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
1/05/2024
1/05/2024
Factsheet Institutional
31/05/2021
31/05/2021
Rulebook
30/06/2020
30/06/2020
Supplementary Information Document (SID)
1/01/2015
1/01/2015
Supplementary Information Document
1/01/2015
1/01/2015
SimplifiedProspectus
16/08/2010
16/08/2010
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2115108032 | 30,53£ | 7,35% | — | 1,500% | |||
| LU2115108115 | 28,59€ | 5,32% | — | 1,500% | |||
| LU0345768583 | 45,33$ | 5,30% | — | 0,750% | |||
| LU0846948866 | 40,79$ | 5,27% | — | 0,750% | |||
| LU0345768740 |   | 84,32$ | 4,32% | — | 1,500% | ||
| LU0345768153 | | 196,20$ | 4,32% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0345768740
Clases disponibles
2025+1,62%
5 años+4,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,07%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-2,38
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
88,25
Tracking Error
2,86
Correlación
93,94
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
-6,28
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
88,64
Tracking Error
4,92
Correlación
94,15
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
-2,57
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
4,48
Correlación
93,70
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,4%
Servicios Financieros
12,2%
Servicios de Comunicación
9,9%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
5,8%
Industriales
5,8%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
61,1%
Estados Unidos
42,7%
Zona Euro
5,7%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Desarrollada
4,7%
Asia Emergente
4,3%
Reino Unido
3,7%
Japón
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Canadá
0,7%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,7%
Bonos
32,0%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,8%
Mediumcap
14,2%
Largecap
11,1%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 49.199.495$ | 4,64% |
NVIDIA Corp | 44.968.777$ | 4,24% |
United States Treasury Notes 4.5% | 43.216.105$ | 4,08% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 38.610.416$ | 3,64% |
Microsoft Corp | 35.336.390$ | 3,33% |
Ninety One GSF EM Ldrs S Acc USDLU2502356152 | 33.870.000$ | 3,20% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 28.183.400$ | 2,66% |
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $LU2647317804 | 27.348.750$ | 2,58% |
Euro Stoxx 50 1225DE000C7GEHQ1 | 26.957.818$ | 2,54% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 25.714.843$ | 2,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.