Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A USD
201,44$
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348738526 | 290,26$ | -6,50% | — | 1,080% | |||
| LU0348735423 |   | 201,44$ | -7,44% | — | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MPF Hong Kong TR HKD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
162,6M€
Patrimonio de la clase
111,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348738526 | 290,26$ | -6,50% | — | 1,080% | |||
| LU0348735423 | | 201,44$ | -7,44% | — | 2,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0348735423
Clases disponibles
2025-3,11%
5 años-2,31%
Riesgo7 / 7
Gastos2,110%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,59%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-32,45%
Alpha
17,71
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,80
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
11,06
Correlación
91,15
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
-7,44%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-37,82%
Alpha
3,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
84,13
Tracking Error
11,58
Correlación
91,72
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-2,31%
Volatilidad
17,51%
Máxima caída
-37,82%
Alpha
2,60
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
79,58
Tracking Error
11,62
Correlación
89,21
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,2%
Servicios Financieros
24,0%
Servicios de Comunicación
12,9%
Industriales
9,0%
Inmobiliario
5,3%
Consumo Defensivo
4,9%
Tecnología
4,8%
Salud
4,3%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
2,7%
Exposición regional
Asia Emergente
71,4%
Mercado Emergente
71,4%
País Desarrollado
26,1%
Asia Desarrollada
20,7%
Reino Unido
4,4%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,8%
Largecap
11,3%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 19.621.132$ | 9,06% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 17.755.273$ | 8,20% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 13.799.111$ | 6,37% |
China Merchants Bank Co Ltd Class HCNE1000002M1 | 8.751.124$ | 4,04% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 7.668.168$ | 3,54% |
Meituan Class B | 7.613.142$ | 3,52% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 7.131.294$ | 3,29% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 6.799.719$ | 3,14% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 5.368.416$ | 2,48% |
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class HCNE100004YZ4 | 4.305.207$ | 1,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.