Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348786764 |  | 281,24$ | 6,10% | — | 0,950% | ||
| LU1254141416 | | 234,60€ | 5,58% | 0€ | 1,450% | ||
| LU0348784397 |  2 más Más distribuidores   | 237,55$ | 5,16% | — | 1,800% | ||
| LU0348784041 | 3 más Más distribuidores  | 374,98€ | 4,82% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
892,6M€
Patrimonio de la clase
113,7M€
Fecha de inicio
7/12/2009
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
7/05/2025
7/05/2025
Factsheet Institutional
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
5/02/2010
5/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348786764 | | 281,24$ | 6,10% | — | 0,950% | ||
| LU1254141416 | | 234,60€ | 5,58% | 0€ | 1,450% | ||
| LU0348784397 | 2 más Más distribuidores | 237,55$ | 5,16% | — | 1,800% | ||
| LU0348784041 | 3 más Más distribuidores | 374,98€ | 4,82% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0348784041
Clases disponibles
2025-2,37%
5 años+7,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,59%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-8,67
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
39,05
Tracking Error
7,85
Correlación
62,49
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
16,35%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
-2,14
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
85,41
Tracking Error
7,53
Correlación
92,42
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-24,65%
Alpha
0,30
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
78,94
Tracking Error
9,37
Correlación
88,85
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,8%
Industriales
17,7%
Salud
11,3%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios Financieros
6,0%
Energía
4,8%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
83,8%
Japón
37,0%
Asia Desarrollada
30,8%
Australasia
11,3%
Asia Emergente
11,3%
Mercado Emergente
11,3%
Estados Unidos
4,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
27,9%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
13,8%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mainfreight LtdNZMFTE0001S9 | 48.595.112€ | 5,18% |
Alchip Technologies Ltd | 43.854.464€ | 4,68% |
Galaxy Entertainment Group LtdHK0027032686 | 42.849.738€ | 4,57% |
Koh Young Technology IncKR7098460009 | 39.250.391€ | 4,18% |
Lasertec CorpJP3979200007 | 37.055.597€ | 3,95% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 32.492.253€ | 3,46% |
Resona Holdings IncJP3500610005 | 31.820.076€ | 3,39% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 31.596.703€ | 3,37% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 29.418.798€ | 3,14% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 27.141.842€ | 2,89% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.