Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income
LU0348784041 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT EUR
344,46€
2023 €
4,37%
3A €Rentabilidad en el año
8,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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344,46€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,13%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0348784041
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348786764 | 241,97$ | 8,95% | — | 0,950% | |||
| LU1254141416 | 212,35€ | 8,89% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0348784041 |   1 más Más distribuidores  | 344,46€ | 8,13% | 5.000€ | 1,800% | ||
| LU0348784397 | | 207,95$ | 7,99% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0348786764 | 241,97$ | 8,95% | — | 0,950% | |||
| LU1254141416 | 212,35€ | 8,89% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0348784041 | 1 más Más distribuidores | 344,46€ | 8,13% | 5.000€ | 1,800% | ||
| LU0348784397 | | 207,95$ | 7,99% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
978,4M€
Patrimonio de la clase
104,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,07%
Volatilidad
24,07%
Máxima caída
-10,90%
Alpha
7,42
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
94,51
Tracking Error
8,22
Correlación
97,22
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
8,13%
Volatilidad
18,25%
Máxima caída
-24,65%
Alpha
2,77
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
83,11
Tracking Error
10,09
Correlación
91,17
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
20,09%
Máxima caída
-24,65%
Alpha
6,90
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
85,15
Tracking Error
10,08
Correlación
92,28
Ratio de Información
0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,7%
Industriales
14,0%
Salud
12,2%
Consumo Cíclico
10,4%
Energía
8,8%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios Financieros
5,3%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
0,9%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
80,3%
Japón
29,0%
Asia Desarrollada
28,1%
Australasia
17,1%
Asia Emergente
13,0%
Mercado Emergente
13,0%
Estados Unidos
4,6%
Reino Unido
0,9%
Zona Euro
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,3%
Cash
6,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,0%
Largecap
26,6%
Giantcap
26,4%
Smallcap
10,9%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mainfreight LtdNZMFTE0001S9 | 63.242.898€ | 6,54% |
Alchip Technologies Ltd | 44.221.953€ | 4,57% |
Woodside Energy Group LtdAU0000224040 | 42.905.682€ | 4,44% |
Galaxy Entertainment Group LtdHK0027032686 | 39.334.634€ | 4,07% |
Lasertec CorpJP3979200007 | 38.362.433€ | 3,97% |
Koh Young Technology IncKR7098460009 | 33.880.553€ | 3,50% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 33.052.864€ | 3,42% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 31.649.393€ | 3,27% |
China Oilfield Services Ltd Class HCNE1000002P4 | 25.871.958€ | 2,68% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 19.095.195€ | 1,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.