Review profesional
Juan Vico Grady Agente opina
Publicado hace 13 días
FONDO ORIENTADO AL SOL NACIENTE
Objetivos de inversión:
El objetivo principal del fondo es buscar un crecimiento sostenido del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta variable y bonos en la región de Asia-Pacífico.
Política de inversión:
El fondo tiene como objetivo invertir más del 50 % de sus activos en valores de renta variable, con un límite máximo del 50 % para inversiones en bonos. Se permite una exposición máxima del 30 % a acciones de clase A en el mercado chino, y se pueden considerar oportunidades en mercados emergentes. Se excluyen bonos de alto rendimiento para mitigar riesgos. Además, hasta un 20 % de los activos pueden asignarse a ABS y/o MBS con una calificación mínima de BBB-. Se reserva hasta un 50 % de los activos para depósitos, instrumentos del mercado monetario y fondos temporales del mercado monetario para gestionar la liquidez y propósitos defensivos. Todos los bonos e instrumentos del mercado monetario deben cumplir con requisitos de calificación específicos.
Estructura fiscal y de gestión:
El fondo se clasifica como "fondo de renta variable" según la legislación tributaria alemana. Se administra utilizando un índice de referencia, el MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (en EUR), como guía para los objetivos y medidas de rentabilidad del fondo. Se adopta un enfoque de gestión activa para superar el rendimiento del índice de referencia.
Política de reinversión:
Los ingresos generados por el fondo se reinvierten automáticamente para maximizar el potencial de crecimiento a largo plazo.
Comisión producto 1,05%
5 estrellas Morningstar
Indicador Riesgo 4 de 7
Rentabilidad anualizada 5 años del 13,17%