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Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AT USD

38,36$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
308,7M
Patrimonio de la clase
121,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity
LU0348816934
Clases disponibles
2024+1,32%
5 años+3,48%
Riesgo6 / 7
Gastos2,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,59%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-29,93%
Alpha
-6,44
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-3,53
R Cuadrado
94,09
Tracking Error
3,88
Correlación
97,00
Ratio de Información
-1,73
Rentabilidad anualizada
-9,38%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-35,45%
Alpha
-7,21
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
4,77
Correlación
97,24
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-35,45%
Alpha
-0,16
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
6,69
Correlación
95,00
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,7%
Finanzas
Servicios Financieros
25,4%
Otros
Consumo Cíclico
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
Energía
6,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,6%
Salud
Salud
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Materiales industriales
Industriales
0,4%

Exposición regional

Asia Emergente
57,2%
Mercado Emergente
57,2%
País Desarrollado
41,8%
Asia Desarrollada
41,7%
Estados Unidos
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
73,9%
Largecap
21,7%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
34.655.178$9,84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
32.193.697$9,15%
HDFC Bank Ltd ADR
32.095.356$9,12%
Tencent Holdings Ltd
19.772.926$5,62%
Reliance Industries LtdINE002A01018
16.864.839$4,79%
AIA Group LtdHK0000069689
14.702.385$4,18%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
13.546.363$3,85%
SK Hynix IncKR7000660001
13.549.693$3,85%
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8
13.166.844$3,74%
Kasikornbank Public Co LtdTH0016010017
12.969.548$3,68%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.