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Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A EUR

103,55
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China 10-40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
322,8M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
AnnualReport
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity
LU0348825174
Clases disponibles
2024-1,55%
5 años-4,84%
Riesgo7 / 7
Gastos2,310%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,82%
Volatilidad
20,41%
Máxima caída
-26,12%
Alpha
-6,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
3,05
Correlación
99,17
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
-17,51%
Volatilidad
26,06%
Máxima caída
-49,71%
Alpha
-1,75
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
3,84
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-4,84%
Volatilidad
23,05%
Máxima caída
-49,97%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
4,46
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
29,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
15,1%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Salud
Salud
7,0%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

Asia Emergente
91,7%
Mercado Emergente
91,7%
Asia Desarrollada
6,2%
País Desarrollado
6,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,1%
Largecap
25,8%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tencent Holdings Ltd
30.987.4518,36%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
29.728.5038,02%
PDD Holdings Inc ADR
24.586.7336,63%
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1
17.203.8464,64%
China Merchants Bank Co Ltd Class HCNE1000002M1
12.902.1493,48%
Trip.com Group Ltd ADR
10.915.9282,94%
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8
9.055.5012,44%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6
8.619.0062,32%
ASMPT Ltd
8.159.1312,20%
China Resources Gas Group Ltd
8.159.5692,20%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.