Nordea 1 - Stable Return Fund

LU0351545230 · Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR
19,36
2022 €
-7,81%
Rentabilidad en el año
3A €
1,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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19,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,02%
Comisiones:
0,850%
ISIN:
LU0351545230
Clases disponibles:
Ver 13 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
75.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Este Subfondo invierte en todos los tipos permisibles de clases de activos, como son valores de renta variable, bonos e Instrumentos del mercado monetario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.203,6M
Patrimonio de la clase
1.225,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Announcement
Rulebook
Monthly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Stable Return Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,47%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
1,20
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
80,32
Tracking Error
5,14
Correlación
89,62
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
-0,10
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
64,42
Tracking Error
6,07
Correlación
80,26
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-11,14%
Alpha
-0,50
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
64,78
Tracking Error
5,11
Correlación
80,49
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,8%
Tecnología
Tecnología
9,9%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,5%
Energía
Energía
-1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
57,7%
Estados Unidos
40,5%
Zona Euro
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,1%
Japón
2,1%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
1,2%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,2%
Acciones
49,8%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,5%
Largecap
23,9%
Mediumcap
7,0%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on 5 Year Treasury Note
1.726.238.51627,83%
Future on 2 Year Treasury Note
717.726.61411,57%
Future on 10 Year Treasury Note
338.312.4845,45%
Alphabet Inc Class A
227.849.2773,67%
Microsoft Corp
197.988.6033,19%
Johnson & Johnson
184.159.5472,97%
Coca-Cola Co
169.959.4292,74%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
168.851.1452,72%
Visa Inc Class A
134.888.7702,17%
Cigna Corp
116.438.8051,88%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 2 meses
Un equipo de futbol de media tabla para aguantar el tipo.

Algunos asesores en el pasado han recomendado este fondo para darle estabilidad a un portafolio de inversión, pero la crisis inflacionaria que vivimos no sólo le ha sacado los colores al sector tecnológico sino ...

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
306 opiniones
Publicado hace 7 meses
Una de las mejores opciones para la tranquilidad de la cartera

El Nordea Stable Return es un excelente fondo de inversión para la parte moderada de nuestra cartera (se suele incluir en USD). El fondo se centra en: - Priorizar la gestión del riesgo con el objetivo de prese ...

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Preguntas relacionadas

Jesus pregunta
¿Por qué Finect recomienda fondos refugio que están a la baja desde enero?
2 respuestas
Hola, gracias por tu pregunta. 
Por un lado, Finect no recomienda productos concretos, sólo mostramos un listado o selección de productos que están dentro de una categoría o que cumplen una serie de condiciones. Además, Finect ofrece espacios publicitarios para que las entidades anuncien sus productos. Y, cuando se trata de un producto patrocinado, Finect lo indica como tal en la selección de productos, destacándolo como Fondo Patrocinado. 
Independientemente de esto, puede darse la circunstancia de que buenos fondos de inversión, con muy buen comportamiento a largo plazo, pasen por fases de rendimientos negativos a corto plazo. El horizonte de inversión en los fondos no debería ser inferior a 3-5 años. 
Y, por último, aún estando a la baja, un producto de inversión puede estar entre los mejores de su categoría, como sucede ahora mismo en muchas categorías, que los mejores fondos están en negativo en 2022.
Por eso, siempre mostramos listados, multitud de gráficos e invitamos a comparar antes de elegir un producto.
Publicado
Agusti Valls Manzana pregunta
¿En la situación económica y política actual, si decido aguantar , que ventajas o inconvenientes tiene?
2 respuestas
Buenas tardes, Agusti!

Siempre, siempre, y SIEMPRE es conveniente hacer aportaciones periódicas cuando hablamos de ahorrar o invertir en el medio/largo plazo. A la hora de llevar a cabo una estrategia de ahorro/inversión, tenemos varias opciones: primas únicas, primas periódicas o una opción mixta.

¿Qué ocurre si elegimos la alternativa de realizar una prima única? Entraríamos en el mercado en un momento en concreto. Por lo tanto, a partir de este instante, estaríamos a la espera de que los vaivenes del mercado no provoquen pérdidas en nuestra inversión. ¡Sin capacidad de reacción!

Por el contrario, si la modalidad elegida es prima periódica, lo que estamos haciendo es entrar en el mercado cada vez que llevamos a cabo cada aportación. Disminuye el riesgo de pérdidas y aprovechamos el efecto coste medio ponderado. En otras palabras, en el medio/largo plazo, entrar de manera sistemática a operar. Esto nos llevaría a obtener una linea ascendente en nuestro ahorro/inversión.

La opción Mixta se está utilizando en la actualidad con el objetivo de darle un empujón de inicio a la inversión a través de la aportación única. Es la elección más acertada si buscamos rentabilizar nuestros ahorros con la entrada periódica en el mercado.

Si quieres conocer más información acerca de como funcionan los mercados y qué estrategias llevar a cabo no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¡Seguimos en contacto!

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Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.