Nordea 1 - Global Stable Equity Fund EUR Hedged
LU0351545669 · Nordea 1 - Global Stable Equity Fund EUR Hedged BI EUR
22,83€
2023 €
0,22%
3A €Rentabilidad en el año
14,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
22,83€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,69%
Comisión (máxima):
0,850%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0351545669
Clases disponibles:
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund EUR Hedged
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | LU0841556672 | 21,39€ | 16,15% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0351545669 | 22,83€ | 14,69% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0305819384 |  | 17,41€ | 13,83% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278529986 | | 20,62€ | 13,80% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278530729 | | 19,16€ | 12,97% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,030%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
75.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund EUR Hedged
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | LU0841556672 | 21,39€ | 16,15% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0351545669 | 22,83€ | 14,69% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0305819384 | | 17,41€ | 13,83% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278529986 | | 20,62€ | 13,80% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0278530729 | | 19,16€ | 12,97% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. La sociedad gestora de inversiones se centrará en las acciones que proporcionen un potencial de rendimiento estable durante un período de varios años. Este Subfondo invertirá globalmente y dedicará un mínimo de dos tercios de su patrimonio total a acciones, otros títulos de renta variable, tales como acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos, warrants sobre acciones calificadas como valores mobiliarios y derechos vinculados a acciones.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
70,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30,00% Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
542,9M€
Patrimonio de la clase
92,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Stable Equity Fund EUR Hedged:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,91%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,69%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-14,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-20,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
23,7%
Tecnología
17,6%
Consumo Defensivo
14,3%
Servicios de Comunicación
14,2%
Servicios Financieros
7,7%
Servicios Públicos
6,7%
Industriales
6,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
54,7%
Zona Euro
20,4%
Japón
6,8%
Reino Unido
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
3,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Oriente Medio
1,1%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Giantcap
35,0%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 17.223.060€ | 3,17% |
CVS Health Corp | 16.586.727€ | 3,06% |
Cigna Corp | 14.337.136€ | 2,64% |
Cisco Systems Inc | 14.281.702€ | 2,63% |
Alphabet Inc Class A | 13.586.357€ | 2,50% |
Vinci SAFR0000125486 | 13.173.511€ | 2,43% |
Bristol-Myers Squibb Co | 12.624.397€ | 2,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 12.441.399€ | 2,29% |
Microsoft Corp | 12.297.404€ | 2,27% |
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008 | 12.296.056€ | 2,26% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.