RV Latinoamérica

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

CLASE BI EUR | LU0351545826

Nordea Investment Funds SA

15 Dec, 2017
12,18
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0351545826)1,87M EUR12,18 EUR1,00%1,19%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0309468808)21,66M EUR11,00 EUR1,60%2,02%0 EUR
CLASE E EUR (LU0309468980)1,19M EUR10,17 EUR1,60%2,73%0 EUR
CLASE E USD (LU1005831430)0,13M USD12,00 USD1,60%2,73%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. A largo plazo este Subfondo pretende ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia mediante una cartera ampliamente diversificada.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Nordea 1 - Latin American Equity Fund, con ISIN LU0351545826, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición 17. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,09% con una volatilidad del 13,08%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 83.964.590 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Nordea 1 - Latin American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

William Piper


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,55%-28,78%
200994,52%8,04%30,80%18,89%15,78%
201026,13%8,27%-1,22%7,12%10,09%
2011-19,08%-7,68%-2,74%-19,25%11,61%
201217,40%12,80%-7,92%6,74%5,90%
2013-11,76%6,59%-17,00%2,75%-2,93%
2014-0,80%-0,89%9,96%1,63%-10,43%
2015-23,30%-0,36%-2,07%-23,51%2,76%
201630,96%11,21%5,04%6,80%4,96%
201711,15%-8,75%12,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013