RV Latinoamérica

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

CLASE BI EUR | LU0351545826

Nordea Investment Funds SA

21 Feb, 2018
13,65
1,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0351545826)2,42M EUR13,65 EUR1,00%1,19%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0309468808)25,63M EUR12,32 EUR1,60%2,02%0 EUR
CLASE E EUR (LU0309468980)1,32M EUR11,37 EUR1,60%2,73%0 EUR
CLASE E USD (LU1005831430)0,14M USD13,99 USD1,60%2,73%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. A largo plazo este Subfondo pretende ofrecer un rendimiento superior al de su índice de referencia mediante una cartera ampliamente diversificada.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Nordea 1 - Latin American Equity Fund, con ISIN LU0351545826, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,80% con una volatilidad del 15,19%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 98.793.260 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Latin American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

William Piper


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,55%-28,78%
200994,52%8,04%30,80%18,89%15,78%
201026,13%8,27%-1,22%7,12%10,09%
2011-19,08%-7,68%-2,74%-19,25%11,61%
201217,40%12,80%-7,92%6,74%5,90%
2013-11,76%6,59%-17,00%2,75%-2,93%
2014-0,80%-0,89%9,96%1,63%-10,43%
2015-23,30%-0,36%-2,07%-23,51%2,76%
201630,96%11,21%5,04%6,80%4,96%
201711,60%11,15%-8,75%12,23%-1,96%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013