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Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

LU0351546048Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BI EUR
Sé el primero en opinar
45,58€
YTD
-14,50%
Rentabilidad en el año
3A
20,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
45,58€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+20,30%
Comisiones
1,000%
Gestora
Nordea Investment Funds SA
Categoría
Nordic Small/Mid-Cap Equity
ISIN
LU0351546048
Clases disponibles
Ver 4 más
Gastos corrientes
1,190%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
75.000€
Rating de sostenibilidad
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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar un porcentaje adecuado de rentabilidad sobre la inversión mediante la exposición a las pequeñas empresas de los mercados nórdicos de renta variable. Este Subfondo utiliza asimismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Las bolsas nórdicas son Estocolmo, Helsinki, Copenhague, Oslo y Reykiavik.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Nordea Investment Funds SA
Categoría
Nordic Small/Mid-Cap Equity
Patrimonio del fondo
155,8M€
Patrimonio de la clase
33,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,15%
Volatilidad
18,72%
Máxima caída
-14,44%
Alpha
-1,84
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
1,11
Tracking Error
8,15
Correlación
87,93
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
20,30%
Volatilidad
22,85%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
3,63
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
1,22
Tracking Error
9,77
Correlación
89,28
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
12,40%
Volatilidad
18,97%
Máxima caída
-25,38%
Alpha
1,64
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
7,91
Correlación
90,23
Ratio de Información
0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
35,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,7%
Tecnología
Tecnología
11,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,2%
Salud
Salud
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Europa (ex-Zona Euro)
75,2%
Zona Euro
19,5%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
50,8%
Mediumcap
23,2%
Microcap
20,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Holmen AB Class BSE0011090018
9.454.881€6,07%
Sectra AB Class BSE0016278196
9.059.771€5,82%
Fenix Outdoor International LtdCH0242214887
5.056.313€3,25%
Saab AB Class BSE0000112385
4.913.778€3,15%
Solar A/S BDK0010274844
4.426.198€2,84%
Vaisala Oyj Class AFI0009900682
4.297.065€2,76%
WithSecure CorpFI0009801310
4.230.573€2,72%
Axfood ABSE0006993770
3.651.647€2,34%
NKT A/SDK0010287663
3.592.213€2,31%
Clas Ohlson ABSE0000584948
3.394.541€2,18%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.