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Allianz Strategy 50

LU0352312184 · Allianz Strategy 50 CT EUR
200,16
2022 €
-14,42%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
200,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,29%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0352312184
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio’s equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio’s bond/money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond/money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% medium-term Euro bond markets. In doing so, the fund management will specify a weighting of investments in bond-, money – or equity-market oriented positions, based on a quantitative approach with volatility3 as key input factor. In times of high volatility, the equity market oriented portion will be reduced. In times of low volatility, the equity market oriented portion will be increased.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% JPM EMU Investment Grade TR EUR, 50% MSCI World NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.668,8M
Patrimonio de la clase
1.131,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Strategy 50:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,91%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-8,67
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-1,47
R Cuadrado
90,27
Tracking Error
3,80
Correlación
95,01
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-3,72
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
82,04
Tracking Error
4,28
Correlación
90,57
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
0,47%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-2,69
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
79,23
Tracking Error
4,06
Correlación
89,01
Ratio de Información
-0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Salud
Salud
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
Energía
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
23,5%
Estados Unidos
17,2%
Zona Euro
3,7%
Reino Unido
1,6%
Canadá
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
73,9%
Acciones
27,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,0%
Largecap
8,4%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Dec 22
459.903.59517,29%
Euro Stoxx 50 Future Dec 22
107.066.7944,02%
Future on TOPIX
67.148.1842,52%
France (Republic Of) 1.75%FR0011486067
58.468.1052,20%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F84
51.713.8011,94%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02310065
48.955.6371,84%
Italy (Republic Of) 0%IT0005512030
48.808.5971,83%
Italy (Republic Of) 5.5%IT0004848831
47.582.6391,79%
Ireland (Republic Of) 3.9%IE00B4S3JD47
46.678.7941,75%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004356843
45.027.3281,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.