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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
646,5M€
Patrimonio de la clase
366,8M€
Fecha de inicio
2/12/2002
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Allianz Strategy 75
Allianz Strategy 75
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1673099500 | 161,18€ | 13,59% | 0€ | 1,900% | |||
| LU0352312853 |   1 más Más distribuidores  | 330,52€ | 12,69% | 0€ | 1,650% | ||
| LU2105732163 | | 163,19$ | 8,58% | — | 2,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0352312853
Clases disponibles
2025+5,16%
5 años+8,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Strategy 75:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,38%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
-2,20
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
79,07
Tracking Error
4,70
Correlación
88,92
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
-0,75
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
77,37
Tracking Error
4,82
Correlación
87,96
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
-1,83
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
82,37
Tracking Error
4,73
Correlación
90,76
Ratio de Información
-0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Servicios Financieros
16,6%
Industriales
9,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales Básicos
3,8%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
86,2%
Estados Unidos
53,6%
Zona Euro
19,4%
Australasia
8,4%
Canadá
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
106,3%
Bonos
72,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-78,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
26,4%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 337.538.190€ | 53,37% |
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 125.230.482€ | 19,80% |
Topix Indx Futr 0925 | 80.119.233€ | 12,67% |
ASX SPI 200 Index Future Sept 25 | 55.127.434€ | 8,72% |
Ftse 100 Idx Fut 0925 | 47.089.643€ | 7,45% |
S&P TSX 60 Index Future Sept 25 | 27.903.081€ | 4,41% |
Belgium (Kingdom Of) 4.5%BE0000324336 | 26.830.054€ | 4,24% |
Belgium (Kingdom Of) 1%BE0000337460 | 24.079.166€ | 3,81% |
France (Republic Of) 0%FR0013508470 | 21.295.320€ | 3,37% |
Austria (Republic of) 4.85%AT0000A0DXC2 | 20.005.350€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.