Allianz Strategy 75 CT EUR

306,89
Fecha de valor liquidativo: 10/4/2024

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Allianz Global Investors

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
612,9M
Patrimonio de la clase
363,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz Strategy 75
LU0352312853
Clases disponibles
2024+10,18%
5 años+6,19%
Riesgo5 / 7
Gastos1,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Strategy 75:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,42%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
-5,07
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
88,99
Tracking Error
4,88
Correlación
94,34
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
-2,36
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
82,04
Tracking Error
5,04
Correlación
90,58
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
-1,62
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
79,21
Tracking Error
5,80
Correlación
89,00
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,1%
Finanzas
Servicios Financieros
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Salud
Salud
6,4%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Energía
Energía
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
64,7%
Estados Unidos
40,4%
Zona Euro
15,3%
Australasia
5,8%
Canadá
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,3%
Bonos
69,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-48,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,6%
Largecap
21,1%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Sept 24
241.192.98140,29%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24DE000C6XKDT8
90.879.77315,18%
TOPIX Index Future Sept14
53.662.2028,96%
ASX SPI 200 Index Future Sept 24
36.053.8626,02%
Ftse 100 Idx Fut 0924
33.398.1875,58%
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281
20.005.0633,34%
S&P TSX 60 Index Future Sept 24
19.334.3643,23%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92
18.268.0103,05%
France (Republic Of) 0%FR0013415627
14.689.7202,45%
Belgium (Kingdom Of) 0.5%BE0000342510
13.008.1032,17%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.