RF Deuda Pública EUR

JPM EU Government Bond Fund

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR | LU0355584201

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

08 Dec, 2017
121,74
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR (LU0955580625)2,62M EUR112,06 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR (LU0355583906)445,65M EUR16,14 EUR0,25%0,40%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR (LU0659147606)0,00M EUR112,86 EUR0,25%0,32%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR (LU0355584201)157,35M EUR121,74 EUR0,25%0,36%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR (LU0363447680)141,78M EUR15,35 EUR0,40%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR (LU0355584037)91,08M EUR15,05 EUR0,40%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund X (acc) - EUR (LU0396373325)0,37M EUR131,78 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia JPM EU Government Bond Fund

Para lograr un rendimiento de las inversiones en consonancia con el punto de referencia mediante la inversión principalmente en una cartera domiciliados en UE en fijo y variable de deuda pública de valores. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de tipos de interés fijo y variable de deuda emitidos o garantizados por los gobiernos de la UE con exclusión de los gobiernos locales y organismos, y que están denominados en euros o estén denominados en otras monedas de la UE.


Información sobre el fondo de inversión JPM EU Government Bond Fund

El fondo JPM EU Government Bond Fund, con ISIN, LU0355584201 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 838.852.387 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones JPM EU Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rentabilidad JPM EU Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,43%3,90%3,24%3,01%2,66%
20151,54%4,25%-5,63%2,80%0,41%
20163,20%3,42%2,08%1,00%-3,21%
2017-1,55%0,58%0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 29, 2015