UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

207,28
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
148,4M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,760%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Factsheet
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
LU0358729571
Clases disponibles
2024+7,34%
5 años+11,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,10%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,56%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-26,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,29%
Volatilidad
20,86%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,1%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Salud
Salud
11,5%
Otros
Consumo Defensivo
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,9%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
99,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
33,6%
Giantcap
31,0%
Largecap
22,0%
Smallcap
12,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
10.438.4946,40%
Alphabet Inc Class A
6.368.6073,91%
Amazon.com Inc
6.321.9203,88%
UnitedHealth Group Inc
5.572.1583,42%
Marsh & McLennan Companies Inc
4.485.3232,75%
Visa Inc Class A
4.049.2242,48%
Ingersoll Rand Inc
3.811.7022,34%
Mondelez International Inc Class A
3.802.1402,33%
Take-Two Interactive Software Inc
3.709.7372,28%
Costco Wholesale Corp
3.538.0292,17%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.