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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
2,400%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0366534344
Clases disponibles:
Pictet-Nutrition
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0428745664 | 293,35$ | 10,57% | — | 1,200% | |||
| LU0448837160 | 233,84£ | 10,52% | — | 1,200% | |||
| LU1322371821 | 268,74€ | 10,50% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0366533882 | 270,78€ | 10,41% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0428745821 | 261,37$ | 9,58% | — | 2,400% | |||
| LU0428745748 | 261,36$ | 9,58% | — | 2,400% | |||
| LU0366534344 |   1 más Más distribuidores  | 241,46€ | 9,45% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0366534690 | 241,47€ | 9,45% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0428746043 | 237,29$ | 8,82% | — | 2,900% | |||
| LU0366534773 | | 219,20€ | 8,68% | 0€ | 2,900% | ||
| LU2468219683 | 291,75$ | — | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Pictet-Nutrition
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0428745664 | 293,35$ | 10,57% | — | 1,200% | |||
| LU0448837160 | 233,84£ | 10,52% | — | 1,200% | |||
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| LU0366533882 | 270,78€ | 10,41% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0428745821 | 261,37$ | 9,58% | — | 2,400% | |||
| LU0428745748 | 261,36$ | 9,58% | — | 2,400% | |||
| LU0366534344 | 1 más Más distribuidores | 241,46€ | 9,45% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0366534690 | 241,47€ | 9,45% | 0€ | 2,400% | |||
| LU0428746043 | 237,29$ | 8,82% | — | 2,900% | |||
| LU0366534773 | | 219,20€ | 8,68% | 0€ | 2,900% | ||
| LU2468219683 | 291,75$ | — | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo aplica una estrategia de crecimiento de capital invirtiendo principalmente en acciones emitidas por compañías que contribuyen y/o se benefician del sector agrícola. El universo de inversión no se limita a una región geográfica específica.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.384,6M€
Patrimonio de la clase
198,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Nutrition:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,60%
Volatilidad
17,25%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
-16,60
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
48,92
Tracking Error
21,55
Correlación
69,94
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
9,45%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-19,85%
Alpha
-8,41
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
48,48
Tracking Error
18,18
Correlación
69,63
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-19,85%
Alpha
-4,89
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
52,50
Tracking Error
15,81
Correlación
72,46
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
39,4%
Industriales
17,1%
Materiales Básicos
15,3%
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
8,4%
Servicios Financieros
3,5%
Inmobiliario
1,9%
Tecnología
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
40,4%
Zona Euro
19,3%
Europa (ex-Zona Euro)
16,2%
Reino Unido
9,6%
Japón
4,8%
Asia Desarrollada
4,6%
Canadá
3,9%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,1%
Mediumcap
37,3%
Giantcap
3,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 68.974.084€ | 4,98% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 63.036.886€ | 4,55% |
Danone SAFR0000120644 | 62.035.135€ | 4,48% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 57.929.582€ | 4,18% |
Yakult Honsha Co LtdJP3931600005 | 55.959.632€ | 4,04% |
Zoetis Inc Class A | 55.593.296€ | 4,02% |
Darling Ingredients Inc | 55.344.086€ | 4,00% |
Edenred SAFR0010908533 | 48.052.376€ | 3,47% |
International Flavors & Fragrances Inc | 46.164.700€ | 3,33% |
Ecolab Inc | 44.738.546€ | 3,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.