Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR

LU0366536984 · Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR R
96,03
2022 €
-0,56%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,79%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0366536984
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,270%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión de este Compartimento es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
508,3M
Patrimonio de la clase
36,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,79%
Volatilidad
0,06%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
-0,26
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-5,27
R Cuadrado
16,03
Tracking Error
5,39
Correlación
-40,04
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
0,04%
Máxima caída
-2,39%
Alpha
-0,22
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-6,68
R Cuadrado
16,41
Tracking Error
5,54
Correlación
-40,50
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
0,03%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
-0,27
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-11,64
R Cuadrado
8,87
Tracking Error
5,41
Correlación
-29,79
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
96,0%
Bonos
4,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Denmark (Kingdom Of)DK0009818692
32.668.3936,48%
Deposit 802000006 57472 Eur Pictet Gva 00% 01.09.2022
29.830.3065,92%
Kreditanstalt Fur WiederaufbauXS2499288103
24.790.7994,92%
Canada (Government of)
17.281.2933,43%
Switzerland (Government Of)CH1145907536
15.161.3223,01%
Canada (Government of)
14.989.8592,97%
European UnionEU000A3K4DH9
14.871.9642,95%
Landwirtschaftliche RentenbankXS2525164336
14.873.7222,95%
Deposit 802000006 57473 Eur Bcee Lux 0-.2% 01.09.2022
14.895.3192,95%
Switzerland (Government Of)CH1145907619
14.147.9592,81%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.