Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund

LU0367024782 · Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Transition Fund Class C (EUR hedged) accumulation - EUR
4,10
2022 €
-17,17%
Rentabilidad en el año
3A €
-13,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
4,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-13,16%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0367024782
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
800.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera internacional de compañías de energía, la mayoría de las cuales son grandes petroleras, servicios energéticos, compañías que producen o explotan yacimientos de petróleo o gas, así como empresas que desarrollan fuentes energéticas alternativas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,2M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,67%
Volatilidad
30,67%
Máxima caída
-32,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-13,16%
Volatilidad
46,61%
Máxima caída
-52,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-15,00%
Volatilidad
39,36%
Máxima caída
-68,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.