NN (L) Institutional Global Enhanced - I Cap EUR

I | LU0371018267

NN INVESTMENT PARTNERS

€12.739,55
+0,37% 1M
+20,95% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0371018267
231,46M€0,36%-0,40%250.000,00€10,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Institutional Global Enhanced - I Cap EUR

The sub-fund mainly invests in a diversified portfolio of equities and/or transferable securities (warrants on transferable securities – up to a maximum of 10% of the sub-fund’s net assets – and convertible bonds) issued by companies established, listed or traded in any country worldwide. Measured over a period of several years this sub-fund aims to beat the performance of the benchmark MSCI World (Net). Moreover, the sub-fund reserves the right to invest up to 20% of its net assets in Rule 144A Securities. The sub-fund may also invest, on an ancillary basis, in other transferable, money market instruments, units of UCITS and other UCIs and deposits. However, investments in UCITS and UCIs may not exceed a total of 10% of the net assets.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Institutional Global Enhanced

El fondo NN (L) Institutional Global Enhanced, con ISIN, LU0371018267 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones NN (L) Institutional Global Enhanced - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,36%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,30% 7,39% 5,31%
1 año 11,97% 10,24% 9,90%
3 años 34,00% 10,25% 8,54%
5 años 65,44% 10,59% 9,11%
10 años 180,95% 10,88% 9,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,41% - - - -
20159,85% - - - -
20169,11%-4,99%2,18%2,94%9,18%
20177,57%4,81%-3,11%1,53%4,32%
2018-5,62%-3,62%6,48%5,09%-12,50%
2019 - 13,84%1,95%4,87% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 16, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,431,07
Beta1,031,06
Information Ratio0,400,87
R-Squared98,9997,98
Sharpe Ratio0,510,87
Standard Deviation16,1613,54
Tracking Error1,682,09
Treynor Ratio8,0011,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).