NN (L) Institutional Global Enhanced

LU0371018267 · NN (L) Institutional Global Enhanced - I Cap EUR
16.303,44
YTD
-12,71%
Rentabilidad en el año
3A
9,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16.303,44
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,36%
Comisiones:
0,360%
ISIN:
LU0371018267
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,410%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund mainly invests in a diversified portfolio of equities and/or transferable securities (warrants on transferable securities – up to a maximum of 10% of the Sub-Fund’s net assets – and convertible bonds) issued by companies established, listed or traded in any country worldwide. The Sub-Fund uses active management to target companies that score well according to our systematic investment process, with deviation limits maintained relative to the Index. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to beat the performance of the Index as listed in the Appendix II of the Fund’s Prospectus. The Index is a broad representation of our investment universe. The Sub-Fund may also include investments into securities that are not part of the Index universe. The Sub-Fund’s stock selection process is driven by the analysis of fundamental and behavioural data and includes the integration of Environmental, Social and Governance factors.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
136,7M
Patrimonio de la clase
135,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Institutional Global Enhanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,29%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
2,33
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
2,82
Correlación
98,93
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-18,62%
Alpha
-0,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
2,28
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
8,95%
Volatilidad
14,26%
Máxima caída
-18,62%
Alpha
-0,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
98,63
Tracking Error
1,91
Correlación
99,31
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,7%
Salud
Salud
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Materiales industriales
Industriales
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Energía
Energía
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
68,0%
Zona Euro
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Japón
6,0%
Canadá
3,6%
Reino Unido
3,6%
Australasia
2,8%
Asia Desarrollada
0,9%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,5%
Largecap
31,7%
Mediumcap
19,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
7.151.2234,65%
Microsoft Corp
6.674.4754,34%
Alphabet Inc Class C
4.287.2002,79%
Amazon.com Inc
2.382.0771,55%
Tesla Inc
2.194.7491,43%
NVIDIA Corp
2.012.6651,31%
The Home Depot Inc
1.830.1061,19%
PepsiCo Inc
1.667.5381,09%
Eli Lilly and Co
1.661.4821,08%
Roche Holding AGCH0012032048
1.600.7381,04%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.