T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund - A
57,17€
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T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382931417 | 66,05€ | 5,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1028171921 | 21,74£ | 5,37% | — | 0,750% | |||
| LU1001671582 | 21,50€ | 5,35% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0382931250 |   1 más Más distribuidores  | 57,17€ | 4,47% | 0€ | 1,600% | ||
| LU2933580016 | 10,55£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,0M€
Patrimonio de la clase
38,5M€
Fecha de inicio
26/11/2008
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382931417 | 66,05€ | 5,44% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1028171921 | 21,74£ | 5,37% | — | 0,750% | |||
| LU1001671582 | 21,50€ | 5,35% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0382931250 | 1 más Más distribuidores | 57,17€ | 4,47% | 0€ | 1,600% | ||
| LU2933580016 | 10,55£ | — | — | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382931250
Clases disponibles
2025+3,96%
5 años+2,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,11%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
-10,52
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
90,35
Tracking Error
5,00
Correlación
95,05
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
19,54%
Máxima caída
-21,28%
Alpha
-5,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
4,31
Correlación
97,87
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-42,83%
Alpha
-5,68
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
90,20
Tracking Error
5,88
Correlación
94,97
Ratio de Información
-0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,0%
Salud
16,5%
Tecnología
9,1%
Servicios Financieros
7,4%
Consumo Cíclico
5,8%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
3,5%
Inmobiliario
3,2%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
92,2%
Zona Euro
48,9%
Reino Unido
24,6%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Estados Unidos
2,3%
Mercado Emergente
1,3%
Europa Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,5%
Cash
6,2%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,8%
Smallcap
30,5%
Microcap
2,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag | 2.824.552€ | 5,54% |
SPIE SAFR0012757854 | 2.164.163€ | 4,24% |
Redcare Pharmacy NVNL0012044747 | 1.569.682€ | 3,08% |
Flatex | 1.161.287€ | 2,28% |
Croda International PLCGB00BJFFLV09 | 983.263€ | 1,93% |
Montana Aerospace AGCH1110425654 | 984.135€ | 1,93% |
Spirax Group PLCGB00BWFGQN14 | 982.193€ | 1,92% |
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880 | 964.364€ | 1,89% |
Rotork PLCGB00BVFNZH21 | 951.626€ | 1,87% |
Imcd | 902.106€ | 1,77% |
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Categoría
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.