T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
LU0382931250 · T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund A EUR
53,07€
2023 €
10,47%
3A €Rentabilidad en el año
1,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
53,07€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,62%
Comisión (máxima):
1,600%
Categoría:
ISIN:
LU0382931250
Clases disponibles:
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382931417 | 59,96€ | 2,43% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1028171921 | 20,50£ | 2,36% | — | 0,750% | |||
| LU1001671582 | 19,56€ | 2,36% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0382931250 |  | 53,07€ | 1,62% | 1.000€ | 1,600% | ||
| LU2306947453 | 7,84€ | — | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,740%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0382931417 | 59,96€ | 2,43% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1028171921 | 20,50£ | 2,36% | — | 0,750% | |||
| LU1001671582 | 19,56€ | 2,36% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0382931250 | | 53,07€ | 1,62% | 1.000€ | 1,600% | ||
| LU2306947453 | 7,84€ | — | 1.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
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Información
El objetivo del fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con pequeñas empresas establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad, en Europa y cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama cubierta por el índice S&P Extended Market (EMI) Pan Europe.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
64,5M€
Patrimonio de la clase
50,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,36%
Volatilidad
27,24%
Máxima caída
-32,08%
Alpha
-21,50
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
8,91
Correlación
98,26
Ratio de Información
-2,31
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
25,94%
Máxima caída
-42,83%
Alpha
-5,00
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
72,54
Tracking Error
13,88
Correlación
85,17
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
21,58%
Máxima caída
-42,83%
Alpha
-6,10
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
69,84
Tracking Error
11,95
Correlación
83,57
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
42,2%
Reino Unido
42,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bawag | 2.172.922€ | 2,81% |
Ascential | 2.127.121€ | 2,75% |
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880 | 1.892.565€ | 2,45% |
Amadeus It | 1.808.634€ | 2,34% |
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3 | 1.812.019€ | 2,34% |
Keywords Studios | 1.761.720€ | 2,28% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 1.666.405€ | 2,15% |
Shop Apotheke Europe | 1.651.411€ | 2,13% |
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19 | 1.578.001€ | 2,04% |
Carel Industries | 1.560.800€ | 2,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.